Phân tích dựa trên dữ liệu XAU/USD khung thời gian H1 từ 04/2024 đến 10/07/2024 và kết hợp các phương pháp Volume Profile, Price Action, RSI Momentum, Candlestick Pattern, Bollinger Bands, Moving Averages, MACD, Stochastics và Overbought/Oversold.
Tổng quan:
- XAU/USD đang trong xu hướng tăng trung hạn, tuy nhiên động lượng tăng đang giảm dần trong khung H1, có dấu hiệu phân phối ở vùng giá cao.
- Phiên H1 hiện tại (10/07/2024, 12:00) đang cho thấy một số tín hiệu giảm giá, tiềm năng điều chỉnh về vùng giá thấp hơn.
Phân tích kỹ thuật:
- Price Action:
- Sau khi hình thành đỉnh “double top” tại 2392 (H1 12/04/2024 & 16/04/2024), giá đã điều chỉnh giảm.
- Hiện tại, giá đang retest vùng kháng cự 2380, đồng thời vùng này cũng trùng với dải Bollinger Band trên, cho thấy tín hiệu overbought và kháng cự mạnh.
- Mô hình nến Doji xuất hiện lúc 11:00 có thể báo hiệu sự do dự của thị trường, tiếp sau đó là nến giảm cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch cao nhất (POC) trong khung thời gian H1 từ 04/2024 tập trung quanh 2330, cho thấy vùng hỗ trợ mạnh tiềm năng.
- RSI (H1): RSI ở mức 70 (vùng overbought), cho thấy lực mua yếu dần và tiềm năng đảo chiều.
- MACD (H1): Histogram MACD đang nằm dưới đường tín hiệu và giảm dần, ủng hộ xu hướng giảm giá tiềm năng.
Kịch bản:
Kịch bản Sell sẽ được ưu tiên hơn.
Tuy nhiên, để đảm bảo độ chính xác, nhà đầu tư nên chờ xác nhận từ nến tiếp theo cho tín hiệu giảm rõ ràng.
Khuyến nghị:
Sell:
- Điểm vào: 2380 – 2382 (vùng kháng cự được retest)
- Stop Loss: 2386 (cao nhất của nến H1 trước đó, dải bollinger band trên)
- Take Profit 1: 2375 (hỗ trợ gần nhất).
- Take Profit 2: 2370 (mức hỗ trợ mạnh tâm lý)
Quản lý rủi ro:
- Tỷ lệ Risk/Reward tối thiểu: 1:2
- Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng, quản lý vốn hiệu quả và sử dụng lệnh stop loss để kiểm soát rủi ro.
- Biểu đồ H1 thay đổi nhanh chóng, nên cập nhật các chỉ báo và tín hiệu price action liên tục để có quyết định giao dịch kịp thời.
Yếu tố cần theo dõi:
- Biến động của đồng USD
- Lãi suất FED
- Tâm lý thị trường chung
- Các dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này
Disclaimer:
Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư.