Giá hiện tại: 0.84122
Phân tích kỹ thuật (H1):
Xu hướng ngắn hạn (Intraday): Giảm
Theo dữ liệu biểu đồ H1 từ tháng 06/2024 đến nay, kết hợp nhận định daily, USDCHF cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn.
- Giá đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ 0.84000 đã hình thành từ tháng 7.
- Đường MA20 (H1) đang đóng vai trò kháng cự động.
- MACD cho thấy tín hiệu giảm giá yếu.
- RSI hiện đang dao động quanh mức 40, cho thấy động lượng giảm đang yếu dần.
Tín hiệu:
- Price action: USDCHF đã giảm xuống vùng hỗ trợ 0.84000, hình thành nến Hammer tại H1 (03:00 30/09/2024), cho thấy sự do dự của phe bán và có khả năng đảo chiều tăng trong ngắn hạn (Intraday).
- Khối lượng giao dịch: Khối lượng tại nến Hammer (03:00 30/09/2024) cao hơn mức trung bình, cho thấy lực mua đang tham gia.
- Stochastic: Stochastic Oscillator (14, 3, 3) đang di chuyển lên khỏi vùng quá bán (<20).
- RSI: RSI chưa có dấu hiệu quá bán.
Kế hoạch giao dịch:
Dựa trên các tín hiệu kỹ thuật trên biểu đồ H1, kết hợp nhận định xu hướng giảm Daily, USD/CHF có khả năng hồi phục trong ngắn hạn, tuy nhiên, xu hướng trung hạn (1 tuần, 1 tháng) vẫn nghiêng về giảm. Do đó, tôi đề xuất kế hoạch giao dịch như sau:
1. Kịch bản hồi phục trong ngắn hạn (Buy):
- Entry: 0.84150 (Xác nhận Buy khi giá phá vỡ nến H1 tại 04:00 30/09/2024)
- Stop Loss: 0.84050 (Dưới vùng hỗ trợ 0.84000)
- Target 1 (TP1): 0.84250 (Kháng cự MA20 (H1))
- Target 2 (TP2): 0.84350 (Kháng cự tạo bởi đỉnh ngày 27/09)
2. Kịch bản tiếp tục giảm (Sell):
- Entry: 0.84000 (Xác nhận Sell khi giá phá vỡ hỗ trợ 0.84000)
- Stop Loss: 0.84150 (Trên nến H1 lúc 04:00 30/09/2024)
- Target 1 (TP1): 0.83850
- Target 2 (TP2): 0.83750 (Vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo theo Volume Profile Daily)
Quản lý rủi ro:
- Khối lượng giao dịch: Nên sử dụng khối lượng thấp do thị trường hiện chưa rõ ràng xu hướng và tiềm ẩn rủi ro đảo chiều.
- Lệnh dừng lỗ (Stop Loss): Luôn đặt lệnh Stop Loss để bảo vệ vốn. Nên sử dụng Stop Loss động (Trailing Stop) để tối ưu hóa lợi nhuận.
- Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận (R/R): Kế hoạch Buy có R/R = 1:1, kế hoạch Sell có R/R 1:2. Do đó, nếu tin tưởng nhận định daily, kế hoạch Sell là phù hợp hơn.
Lưu ý:
Nhận định chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường Forex luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên thận trọng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Nhà đầu tư nên kết hợp các tín hiệu kỹ thuật với thông tin cơ bản và theo dõi sát thị trường để có quyết định đầu tư hiệu quả nhất