Tổng quan:
Dữ liệu H1 từ 15/04/2024 đến 15/07/2024 cho thấy USD/CAD đang di chuyển trong một xu hướng giảm dần. Giá hiện tại (1.36517) cho thấy tín hiệu khả năng hồi phục ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Phân tích Kỹ thuật:
1. Price Action:
- Kênh giá giảm dần đã được thiết lập rõ ràng từ đầu tháng 6/2024, xác định bởi đường trendline kháng cự giảm dần nối các đỉnh swing high.
- Giá đang kiểm tra hỗ trợ ngắn hạn ở mức 1.36400.
- H1 gần nhất hình thành mô hình Bullish Engulfing, cho thấy lực mua đang mạnh lên và có khả năng hồi phục ngắn hạn.
2. RSI Momentum:
- RSI (H1) đã thoát khỏi vùng quá bán (< 30), cho thấy tín hiệu phục hồi.
3. Bollinger Trends:
- Giá đã thoát ra khỏi dải dưới của Bollinger Band (H1) và đang hướng về dải trung bình (MA), cho thấy khả năng hồi phục.
- Tuy nhiên, độ rộng dải Bollinger Band (H1) vẫn khá hẹp, cho thấy lực đẩy phục hồi còn yếu.
4. Moving Averages:
- Giá (H1) đang nằm dưới đường MA 20 và MA 50, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn.
5. MACD:
- MACD histogram (H1) vẫn đang âm, tuy nhiên cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ.
6. Stochastics:
- Stochastics (H1) đã cắt lên trên đường tín hiệu từ vùng quá bán, cho thấy tín hiệu mua vào.
7. Candlestick Patterns:
- Mô hình Bullish Engulfing H1 gần nhất cho thấy tín hiệu mua.
- Nên chú ý đến sự hình thành các mô hình đảo chiều giảm (như Bearish Engulfing, Evening Star,…) tại các vùng kháng cự để xác nhận tiếp tục xu hướng giảm.
8. Advanced Patterns:
- Xu hướng giảm dần vẫn chưa bị phá vỡ.
Tổng hợp các phương pháp:
Kết hợp các yếu tố Price Action, RSI, Bollinger Bands, Stochastics và mô hình nến, cho thấy khả năng hồi phục ngắn hạn trước khi tiếp tục xu hướng giảm.
Nhận định thị trường:
- Ngắn hạn: Giá có thể phục hồi lên đường MA 20 (H1), hiện tại ở mức 1.36700.
- Trung hạn: Xu hướng giảm có khả năng tiếp tục trong những tuần tới, đặc biệt nếu giá phá vỡ hỗ trợ 1.36400.
Kế hoạch giao dịch:
1. Buy:
- Điểm vào: Giá vượt lên trên đỉnh H1 trước đó (1.36587) kèm khối lượng mua lớn, hoặc khi có mô hình nến xác nhận hồi phục (Bullish Engulfing, Morning Star, Hammer,…).
- TP1: 1.36700 (MA 20)
- TP2: 1.36900 (Đỉnh H1 trước đó)
- SL: 1.36400 (Hỗ trợ gần nhất)
2. Sell:
- Điểm vào: Phá vỡ mức 1.36400 kèm theo khối lượng bán lớn và mô hình nến giảm xác nhận. Hoặc chờ bán tại vùng kháng cự 1.36700 (MA 20) sau khi phục hồi ngắn.
- TP1: 1.36200
- TP2: 1.36000
- SL: 1.36600 (Đỉnh gần nhất)
Quản lý rủi ro:
- Luôn luôn sử dụng Stop Loss để bảo vệ vốn.
- Không nên sử dụng quá 2% vốn cho mỗi lệnh.
Lưu ý:
- Phân tích chỉ mang tính chất tham khảo.
- Luôn kiểm tra lại các chỉ báo trên nhiều khung thời gian (H4, D1) để xác nhận tín hiệu trước khi giao dịch.