Giá đóng cửa hiện tại: 2384.356 (H1)
Timeframe: Giờ (Hourly)
Phân tích kỹ thuật:
1. Xu hướng:
– Xu hướng ngắn hạn: Giảm nhẹ.
– Xu hướng trung hạn: Giảm.
– Xu hướng dài hạn (từ đầu tháng 4/2024): Tăng, nhưng đà tăng đang suy yếu.
2. Volume Profile (từ đầu tháng 4/2024):
– Vùng kháng cự mạnh: 2390 – 2400 (khối lượng lớn nhất).
– Vùng hỗ trợ tiềm năng: 2340 – 2350.
3. Price Action:
– Sau khi tạo đỉnh 2431 vào ngày 12/04, XAUUSD bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm.
– Hiện tại, giá đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ 2380 – 2385.
4. Mô hình nến:
– Xuất hiện các nến giảm mạnh vào đầu tháng 6/2024, cho thấy tâm lý bearish đang chiếm ưu thế.
– Các nến Doji, Spinning top thường xuyên xuất hiện cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán.
5. Bollinger Band:
– Bollinger Band đang bó hẹp, signal sự sụt giảm momentum.
– Break-out khỏi dải Bollinger dưới có thể tạo đà giảm mạnh.
6. Moving Average (MA):
– Giá đã cắt xuống MA20 (H1), một tín hiệu bearish.
– MA50 (H1) vẫn nằm trên giá, tuy nhiên khoảng cách đang thu hẹp.
7. MACD:
– MACD histogram đang giảm dần, signal đà giảm đang mạnh lên.
– Đường MACD cắt xuống signal line – một dấu hiệu tiêu cực.
8. Stochastic Oscillator:
– Stochastic oscillator cho tín hiệu overbought vào đầu tháng 4 và overselling vào đầu tháng 5, however, giá tiếp tục giảm, cho thấy chỉ báo này kém chính xác trong giai đoạn này.
9. RSI:
– RSI hiện tại nằm vùng trung lập (46), cho thấy chưa có tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
10. Kết hợp phân tích:
– Từ các phân tích trên, XAU/USD đang cho tín hiệu giảm trong ngắn và trung hạn, khả năng tiếp tục kiểm tra vùng 2380 – 2385.
– Tuy nhiên, xu hướng dài hạn vẫn nghiêng về tăng, nên cần theo dõi kỹ động thái phá vỡ support hoặc resistance mạnh để ra quyết định chính xác.
Kế hoạch Scalping (trong ngày):
Sell (áp dụng khi giá phá vỡ hỗ trợ 2380):
- Điểm vào lệnh: 2378
- TP1: 2375
- TP2: 2370
- SL: 2382
Buy (chỉ áp dụng nếu giá re-test và bật tăng từ vùng 2380 – 2385):
- Điểm vào lệnh: 2385
- TP1: 2390
- TP2: 2395
- SL: 2380
Lưu ý quan trọng:
- Stop loss cần được đặt chặt chẽ để kiểm soát rủi ro do timeframe nhỏ.
- Kế hoạch này có thể thay đổi liên tục theo diễn biến của giá.
- Quan sát thêm các tín hiệu xác nhận: pattern nến bearish/bullish, momentum, break-out, fake-out.
Bổ sung:
- Theo dõi tin tức kinh tế có thể tác động mạnh đến giá vàng: báo cáo lạm phát (CPI, PPI), số liệu việc làm, tuyên bố từ FED, vv.
- Tham khảo biểu đồ timeframe lớn hơn (H4, Daily) để xác nhận xu hướng.
Hy vọng những phân tích trên sẽ hữu ích cho bạn.
Lưu ý: Thị trường luôn biến động khó lường. Giao dịch theo kế hoạch đã định, không nên manh động. Quản lý vốn chặt chẽ, đừng quên ngừng lỗ!