Giá hiện tại: 2374.661
Xu hướng ngắn hạn (Intraday): Tăng nhẹ
Tổng quan:
XAU/USD đã trải qua một phiên giao dịch tăng giá đáng chú ý vào ngày 08/04/2024, tạo đáy tại 2302.931 và tăng mạnh lên vùng giá 2395. Kể từ đó, giá đang dao động trong một kênh giá hẹp với biên độ từ 2350 đến 2390.
Hiện tại, XAU/USD đang giao dịch gần đỉnh của kênh giá này, tạo tín hiệu có khả năng tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cần chú ý đến các tín hiệu từ volume profile, RSI và các mô hình nến để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Phân tích kỹ thuật (H1):
Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch trong ngày 08/07/2024 thấp hơn mức trung bình của 3 tháng qua.
- POC (Vùng giao dịch sôi động) trong tuần qua nằm trong khoảng 2320 – 2340, cho thấy vùng giá này có lực mua/bán cân bằng.
- Khối lượng giao dịch cao tại vùng 2380 – 2390 vào ngày 12/04/2024 có thể là vùng kháng cự tiềm năng.
Price Action & Candlestick Patterns:
- Giá đang hình thành mô hình “Rising Wedge” trong ngắn hạn, là tín hiệu bearish.
- Nến hiện tại đang dao động gần đỉnh của kênh giá hẹp, cho thấy áp lực bán có thể xuất hiện.
- Nến Doji xuất hiện ở vùng giá cao (2387) có thể báo hiệu sự do dự, đảo chiều.
RSI:
- RSI (14) đang ở vùng 60, cho thấy momentum đang tăng nhưng chưa vào vùng quá mua.
- Cần chú ý đến sự phân kỳ của RSI nếu giá tiếp tục tăng mà RSI không tăng theo.
Moving Average:
- Giá đang giao dịch trên MA 20 (2364), MA 50 (2346) và MA 200 (2320) – tín hiệu tăng giá.
- Tuy nhiên, khoảng cách giữa MA 20 và MA 50 đang thu hẹp, cần cẩn trọng vì khả năng “Death Cross” (MA 20 cắt xuống MA 50).
MACD:
- Đường MACD đang ở trên đường signal, cho thấy momentum đang tăng, tín hiệu mua.
- Histogram MACD đang thu hẹp, cho thấy momentum tăng đang yếu dần.
Stochastic:
- Stochastic Oscillator (14, 3, 3) đang nằm ở vùng 80 – vùng quá mua, tín hiệu bán.
- Cho thấy khả năng điều chỉnh giá trong ngắn hạn.
Tổng hợp nhận định:
Intraday: XAUUSD có khả năng sẽ test lại đường kháng cự 2380 – 2385. Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch thấp và RSI đang nằm ở mức cao, giá có thể điều chỉnh giảm về vùng POC (2320 – 2340).
Intraweek & Intramonth: Mô hình “Rising Wedge” đang hình thành là tín hiệu bearish. Nếu giá phá vỡ xuống dưới đường hỗ trợ của kênh giá (2350), XAUUSD có thể giảm về vùng 2320 hoặc thấp hơn.
Kế hoạch Giao Dịch:
- Tín hiệu Buy: Yếu, chờ xác nhận giá phá vỡ kháng cự 2380 với khối lượng giao dịch lớn và RSI tăng mạnh.
- Tín hiệu Sell:
- Điểm vào: 2375 (dưới nến Doji hiện tại)
- TP1: 2370 (đáy phiên trước)
- TP2: 2360 (vùng POC)
- SL: 2382 (trên đỉnh nến hiện tại)
Quản lý rủi ro:
- Nên sử dụng Stop Loss để bảo vệ vốn.
- Chọn khối lượng giao dịch phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro.
Disclaimer: Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên cân nhắc và có phân tích riêng trước khi ra quyết định giao dịch. Thị trường luôn biến động và tiềm ẩn nhiều rủi ro.