Nhận định tổng quan: Thị trường vàng đang có xu hướng tăng giá trung hạn mạnh mẽ nhưng đang có dấu hiệu chỉnh sửa trong ngắn hạn.
Phân tích:
1. Khối lượng giao dịch (Volume Profile):
- Khối lượng giao dịch trong những ngày gần đây thấp hơn so với những ngày đầu tháng 7, cho thấy lực mua đang suy yếu.
- Giá đang giao dịch trong vùng có khối lượng thấp, cho thấy lực cầu yếu, tiềm năng điều chỉnh
2. Price Action:
- Vàng đang hình thành mô hình Double Top, dấu hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm trong ngắn hạn.
- Xu hướng giảm được xác nhận khi giá phá vỡ neckline quanh 2368.
- Xu hướng tăng dài hạn được duy trì nếu giá tiếp tục giao dịch trên đường hỗ trợ mạnh ở 2300.
3. RSI Momentum:
- RSI hiện ở mức 55, cho thấy thị trường đang ở trạng thái trung lập, không quá mua hoặc quá bán.
- Tuy nhiên, RSI đang có xu hướng giảm, báo hiệu đà tăng đang suy yếu.
4. Mô hình nến:
- Ngày 08/07/2024: Mô hình nến Bearish Engulfing hình thành, cho thấy áp lực bán đang gia tăng.
- Mô hình Shooting Star xuất hiện ngày 05/07/2024 cảnh báo xu hướng tăng giá sắp đảo chiều.
5. Bollinger Bands & Moving Averages:
- Giá đang ở dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20), tín hiệu giảm giá ngắn hạn.
- Giá tiếp tục giao dịch trên đường MA50 & MA200 cho thấy xu hướng tăng dài hạn vẫn được duy trì.
6. MACD & Stochastic:
- MACD cắt xuống đường tín hiệu, tín hiệu giảm giá ngắn hạn
- Stochastic Oscillator di chuyển xuống vùng quá mua cho thấy đà tăng yếu dần, tiềm năng điều chỉnh giá.
Nhận định:
Ngắn hạn (1 ngày): Giá vàng có khả năng giảm, tiềm năng kiểm tra 2360 sau khi phá vỡ neckline của Double Top.
Trung hạn (1 tuần & 1 tháng): Xu hướng tăng dự kiến vẫn được duy trì trong trung hạn, mục tiêu 2400 – 2450, với hỗ trợ mạnh 2300.
Kế hoạch giao dịch:
1. Sell:
- Điểm vào lệnh: 2370 (vùng neckline của Double Top)
- TP1: 2360
- TP2: 2350
- SL: 2380
2. Buy (dài hạn):
- Điểm vào lệnh: Vùng hỗ trợ 2300 sau khi giá điều chỉnh hoặc phá vỡ ngưỡng kháng cự 2400.
- TP1: 2400
- TP2: 2450
- SL: 2280
Quản lý rủi ro: Nên quản lý rủi ro ở mức 2% trên tổng vốn đầu tư cho mỗi giao dịch.
Lưu ý:
- Đây chỉ là nhận định cá nhân, chưa phải lời khuyên đầu tư,
- Thị trường có thể biến động khác so với dự kiến.
- Nên kết hợp với phân tích thị trường chung & các tin tức tác động đến vàng để có quyết định đầu tư phù hợp nhất.
Chúc bạn đầu tư thành công!