Tóm tắt: XAU/USD đang trong xu hướng tăng trung hạn mạnh mẽ, với những đột phá gần đây lên các mức cao mới. Các chỉ số kỹ thuật đang hỗ trợ cho xu hướng tăng này, nhưng có khả năng sẽ điều chỉnh ngắn hạn trước khi tiếp tục tăng.
Giá hiện tại: 2704.70
Nhận định thị trường:
- Trung hạn (1 tháng): Xu hướng tăng vẫn còn mạnh. Các yếu tố cơ bản và kỹ thuật đều ủng hộ vàng tăng giá trong những tuần tới. Mục tiêu giá trong 1 tháng có thể hướng đến vùng 2800.
- Ngắn hạn (1 tuần): Khả năng điều chỉnh nhẹ trong tuần tới do RSI cho thấy trạng thái overbought, cần chú ý theo dõi phản ứng giá ở các vùng hỗ trợ.
- Rất ngắn hạn (1 ngày): Thị trường có thể tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay, nhưng cẩn trọng với các tín hiệu đảo chiều do đà tăng ngắn hạn có dấu hiệu suy yếu.
Phân tích chi tiết:
1. Volume Profile: Khối lượng giao dịch trong vùng 2600 – 2700 lớn, cho thấy vùng giá này là vùng hỗ trợ mạnh. Khối lượng giao dịch gia tăng trong các phiên đột phá gần đây xác nhận sức mạnh của xu hướng tăng.
2. Price Action:
- XAU/USD đã phá vỡ kháng cự quan trọng 2700, cho thấy sức mạnh của người mua.
- Nến ngày 18/10 là nến tăng mạnh, đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày, khẳng định sức mạnh của xu hướng.
- Cần theo dõi hình thành các mô hình nến đảo chiều bearish như shooting star, bearish engulfing ở các phiên tới để đánh giá khả năng điều chỉnh.
3. Chỉ số kỹ thuật:
- RSI: Chỉ báo RSI đang ở vùng overbought (>70), cảnh báo về khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn.
- MACD: MACD cho thấy xu hướng tăng mạnh, nhưng histogram đang giảm, có thể báo hiệu đà tăng đang chậm lại.
- Bollinger Bands: Giá đang di chuyển trên dải Bollinger trên, cho thấy xu hướng tăng mạnh, nhưng cần chú ý nếu giá pullback về dải giữa hoặc dải dưới.
- SMA 20/50: Giá đang nằm trên cả đường SMA 20 và SMA 50, xác nhận xu hướng tăng.
4. Mô hình Wyckoff: Vàng đang trong giai đoạn markup (giai đoạn tăng giá) theo mô hình Wyckoff, cho thấy xu hướng tăng vẫn còn mạnh.
Khuyến nghị giao dịch:
- Buy: Nếu giá pullback về vùng hỗ trợ 2650-2670 với nến bullish confirmation.
- TP1: 2750
- TP2: 2800
- SL: 2630 (dưới đường SMA 50)
- Sell: Nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều bearish rõ ràng như mô hình nến bearish engulfing, evening star ở vùng giá cao và RSI có divergence.
- TP1: 2650
- TP2: 2600
- SL: 2720 (trên đường Bollinger Band trên)
Lưu ý:
- Khuyến nghị trên chỉ mang tính tham khảo, quyết định giao dịch cuối cùng là của bạn.
- Luôn đặt lệnh stop loss để quản lý rủi ro.
- Theo dõi tin tức và các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến giá vàng.