Giá hiện tại: 2682.84
Xu hướng:
- Dài hạn (1 năm): Tăng. XAU/USD đã có một xu hướng tăng rõ ràng từ cuối 2021 đến nay, phá vỡ nhiều kháng cự quan trọng.
- Trung hạn (1 tháng): Tăng. Thị trường đang ở vùng giá cao nhất mọi thời đại và tiếp tục hình thành các đỉnh và đáy cao hơn.
- Ngắn hạn (1 tuần): Điều chỉnh giảm. Sau khi thiết lập đỉnh mới ở 2685.24 (16/10/2024), thị trường có dấu hiệu chững lại và xuất hiện thanh nến Bearish Engulfing, báo hiệu áp lực bán gia tăng.
- Rất ngắn hạn (1 ngày): Chưa rõ ràng. Thanh nến ngày 17/10/2024 là một Doji, cho thấy sự giằng co giữa phe mua và phe bán.
Các tín hiệu:
Volume Profile: Vùng giá 2640-2670 cho thấy khối lượng giao dịch tập trung cao, có thể là vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn.
- Mô hình nến: Bearish Engulfing xuất hiện ở tuần trước có thể báo hiệu sự đảo chiều giảm ngắn hạn.
- Đường xu hướng: Thị trường đang kiểm tra lại đường xu hướng tăng kéo dài từ tháng 8/2024.
Chỉ báo:
- RSI: RSI (14) ở mức 67.2 cho thấy thị trường chưa quá mua nhưng đã tăng khá mạnh trong thời gian qua.
- MACD: MACD đang có dấu hiệu suy yếu, histogram đang thu hẹp.
- Stochastic: Stochastic đang cho tín hiệu bán, cắt xuống dưới đường signal.
- Bollinger Bands: Giá đang ở gần dải trên của Bollinger Bands, cho thấy áp lực mua đang yếu dần.
Kịch bản & Điểm vào lệnh:
Kịch bản 1: Điều chỉnh giảm ngắn hạn:
- Sell: 2670 (Vùng kháng cự Volume Profile & Đường xu hướng)
- Stoploss: 2685 (Trên đỉnh gần nhất)
- TP1: 2640 (Vùng hỗ trợ Volume Profile)
- TP2: 2600 (Mục tiêu dài hơn dựa vào Fibo Retracement)
Kịch bản 2: Tiếp tục tăng:
- Buy: Phá vỡ 2685 với khối lượng lớn.
- Stoploss: 2670
- TP1: 2720 (Mục tiêu dựa vào Fibo Extension)
- TP2: 2750
Quản lý rủi ro:
- Chỉ nên sử dụng 1-2% vốn cho mỗi lệnh giao dịch.
- Nên đặt stoploss hợp lý để giới hạn rủi ro.
- Có thể sử dụng trailing stop để bảo vệ lợi nhuận.
Lưu ý:
- Nhận định thị trường chỉ mang tính chất tham khảo.
- Cần theo dõi thêm các tin tức kinh tế và các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá vàng.