1. Tổng Quan Thị Trường:
- Xu hướng dài hạn: Dữ liệu từ 2021 đến nay cho thấy XAU/USD đã trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đỉnh vào tháng 4/2024, sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm. Hiện tại, xu hướng trung và dài hạn vẫn chưa rõ ràng, cần thêm thời gian quan sát.
- Xu hướng ngắn hạn: Trong ngắn hạn, XAU/USD đang có xu hướng giảm, với giá đóng cửa ngày 15/10/2024 là 2649.03.
2. Phân Tích Kỹ Thuật:
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch trong những ngày gần đây tương đối ổn định, chưa cho thấy sự đột biến về tâm lý thị trường.
- Price Action: XAU/USD đang nằm dưới đường MA200, cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn. Hơn nữa, mô hình nến “Bearish Engulfing” xuất hiện ngày 14/10/2024 càng củng cố tín hiệu giảm giá.
- RSI & Momentum: RSI đang nằm trong vùng trung lập (khoảng 50), chưa cho thấy tín hiệu quá mua hay quá bán rõ ràng.
- Bollinger Band & Moving Averages: Giá đang dao động quanh đường giữa của Bollinger Band và nằm dưới MA50 và MA200. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
- MACD: MACD đang di chuyển xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy momentum giảm.
- Stochastic: Stochastic oscillator đang nằm trong vùng trung lập, chưa cho thấy tín hiệu mua hay bán rõ ràng.
- Overbought/Oversold: Giá hiện tại chưa rơi vào vùng quá mua hay quá bán.
3. Nhận Định:
Ngắn Hạn (1 ngày – 1 tuần):
- Xu hướng giảm ngắn hạn dự kiến sẽ tiếp diễn trong 1-2 ngày tới, có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ 2640-2643.
- Tín hiệu Sell: Nếu giá phá vỡ hỗ trợ 2640, mở lệnh Sell, SL tại 2650, TP1: 2630, TP2: 2620.
Trung Hạn (1 tháng):
- Xu hướng trung hạn vẫn chưa rõ ràng, cần thêm thời gian để xác định. Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 2670, xu hướng tăng có thể quay trở lại.
- Tín hiệu Buy: Chờ đợi xác nhận mô hình đảo chiều tăng giá, hoặc giá phá vỡ kháng cự 2670 để mở lệnh Buy.
4. Quản lý Rủi ro:
- SL (Stop Loss): 2650
- TP1 (Take Profit 1): 2630
- TP2 (Take Profit 2): 2620