Tổng quan:
USD/JPY đã trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ từ 2021 đến nay. Sau khi đạt đỉnh gần 160 vào tháng 4/2024, cặp tiền tệ này đã có sự điều chỉnh giảm mạnh và đang giao dịch quanh mức 160.783 vào ngày 09/07/2024. Xu hướng dài hạn vẫn tăng, tuy nhiên tín hiệu ngắn hạn cho thấy sự giảm nhẹ và khả năng điều chỉnh sâu hơn trước khi tiếp tục xu hướng tăng.
Phân tích Kỹ thuật:
1. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch (TICKVOL) trong ngày 08/07/2024 ở mức cao, thể hiện sự quan tâm lớn từ thị trường.
- Volume profile dài hạn cho thấy mức hỗ trợ quan trọng ở 158-159, vùng kháng cự mạnh 160-161.
2. Price Action:
- Cặp tiền tệ hình thành mô hình nến giảm giá Bearish Engulfing trong 2 ngày qua (07/07 và 08/07) – tín hiệu bearish mạnh mẽ cho ngắn hạn.
- Hỗ trợ gần nhất là vùng 160.264, đường xu hướng tăng từ đầu năm 2024 (xấp xỉ 160.00).
- Kháng cự gần nhất: vùng 161.120 (cao nhất ngày 08/07) và 161.750 (kháng cự tâm lý).
3. Chỉ báo Momentum (RSI):
- RSI(14) ở mức 56, thể hiện thị trường chưa quá mua/bán.
- Tuy nhiên, xu hướng RSI đang giảm dần cho thấy đà tăng đang yếu đi.
4. Bollinger Bands:
- Giá hiện đang di chuyển quanh dải giữa Bollinger Bands (BB), cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Việc giá breakout ra khỏi dải BB sẽ xác nhận xu hướng tiếp theo.
5. Moving Averages:
- USD/JPY nằm trên đường MA(50) và MA(200), ủng hộ xu hướng tăng dài hạn.
- Tuy nhiên, giá đang test lại đường MA(20), tín hiệu cảnh báo cho ngắn hạn.
6. MACD:
- Đường MACD đang cắt xuống đường signal – tín hiệu bearish cho ngắn hạn.
- Histogram MACD cũng đang âm, ủng hộ tín hiệu bán.
7. Stochastics:
- Chỉ báo Stochastics đang ở vùng trung lập, không cho thấy tín hiệu rõ ràng.
Tổng hợp & Nhận định:
Dựa trên các phân tích kỹ thuật trên, tôi nhận định thị trường USD/JPY:
- Ngắn hạn (1 ngày): Bearish – khả năng điều chỉnh về 160.264 hoặc 160.00
- Trung hạn (1 tuần): Trung lập – Tùy thuộc vào phá vỡ kháng cự 161.750 hoặc hỗ trợ 160.00.
- Dài hạn (1 tháng): Tăng – Xu hướng tăng sẽ được khẳng định khi phá vỡ kháng cự 161.750.
Kế hoạch giao dịch:
Sell:
- Điểm vào: 160.880 (đỉnh nến 08/07), hoặc khi giá breakout dải BB dưới.
- TP1: 160.264
- TP2: 160.00
- SL: 161.120
Buy:
- Điểm vào: 160.00 (hỗ trợ tâm lý) hoặc sau khi giá retest vùng 160.00 và hình thành mô hình đảo chiều tăng.
- TP1: 161.120
- TP2: 161.750
- SL: 159.700
Quản lý rủi ro:
- Giữ kích thước lệnh ở mức an toàn (dưới 2% tài khoản).
- Tuân thủ điểm cắt lỗ (SL).
- Di chuyển SL lên điểm hòa vốn hoặc TP1 khi giá di chuyển theo hướng mong muốn.
Lưu ý: Thị trường Forex luôn biến động phức tạp và chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố. Nên kết hợp thêm phân tích cơ bản (tin tức, chính sách) để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất. Chúc bạn giao dịch thành công!