1. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch tập trung chủ yếu ở vùng giá 144 – 147. Đây có thể coi là vùng giá cân bằng (Value Area) trong thời gian gần đây.
- Khối lượng giao dịch ngày hôm nay 23/09/2024 tương đối thấp, cho thấy sự thận trọng của thị trường.
2. Price Action:
- Gần đây, giá hình thành mô hình 2 đỉnh (Double Top) tại vùng giá 151 – 152.
- Giá hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 144.
3. RSI Momentum:
- Chỉ báo RSI đang ở vùng 40-50, cho thấy momentum tăng giá đang yếu dần.
4. Candlestick Pattern:
- Nến ngày hôm nay là nến giảm (Bearish candle) với bóng nến dưới dài, cho thấy áp lực bán gia tăng.
5. Bollinger Trends & Moving Averages:
- Giá đang giao dịch dưới đường MA 200 ngày, nhưng vẫn nằm trên đường MA 50 ngày.
- Đường Bollinger Band đang co lại, cho thấy biến động giá giảm dần.
6. MACD & Stochastics:
- MACD đang nằm dưới đường tín hiệu (Signal Line), cho thấy momentum giảm giá.
- Stochastic Oscillator đang ở vùng bán quá mức (Oversold).
7. Overbought / Oversold & Wyckoff Advanced Patterns:
- Stochastics cho thấy giá đang trong vùng Oversold, có thể xuất hiện lực mua hồi phục ngắn hạn.
Kết luận:
Tổng hợp các yếu tố:
- Xu hướng trung hạn vẫn là tăng, tuy nhiên momentum đang yếu dần.
- Mô hình Double Top và áp lực bán tại vùng kháng cự 151 – 152 cho thấy nguy cơ đảo chiều xu hướng.
- Giá hiện đang kiểm tra vùng hỗ trợ quanh 144, nơi có khối lượng giao dịch tập trung cao.
- Chỉ báo Oversold có thể mang đến lực mua hồi phục ngắn hạn.
Nhận định:
Ngắn hạn (1 ngày): Có thể xuất hiện lực mua hồi phục từ vùng Oversold, giá có thể kiểm tra lại vùng 145.
Trung hạn (1 tuần/1 tháng): Nếu vùng hỗ trợ quanh 144 bị phá vỡ, xu hướng tăng có thể đảo chiều, USDJPY sẽ hướng đến vùng giá thấp hơn. Ngược lại, nếu giá bật lên từ vùng 144, xu hướng tăng sẽ tiếp tục, mục tiêu tiếp theo là vùng 148 – 150.
Tín hiệu & Điểm vào lệnh:
Buy:
- Vào lệnh khi giá bật lên từ vùng 144 với nến xác nhận tăng (Bullish candle) và khối lượng giao dịch lớn.
- Stoploss: Dưới vùng 143.5
- TP1: 145
- TP2: 148
Sell:
- Vào lệnh khi giá phá vỡ vùng 144 với nến xác nhận giảm (Bearish candle) và khối lượng giao dịch lớn.
- Stoploss: Trên vùng 144.5
- TP1: 142
- TP2: 140
Quản lý rủi ro:
- Không nên đặt Stoploss quá sát để tránh bị “stop-hunting”
- Sử dụng khối lượng giao dịch hợp lý, không nên vượt quá 2% tài khoản cho mỗi giao dịch.
- Nên kết hợp thêm các công cụ quản lý rủi ro khác như Trailing Stop.
Lưu ý: Đây chỉ là nhận định dựa trên dữ liệu quá khứ, không phải là lời khuyên đầu tư. Thị trường forex luôn tiềm ẩn rủi ro, hãy cẩn trọng và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của bạn.