Tổng quan:
USD/JPY đang giao dịch quanh mức giá 142.280 sau một phiên giảm nhẹ từ mức cao nhất trong ngày 142.284. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường có dấu hiệu chững lại và khả năng điều chỉnh là hiện hữu.
Phân tích:
1. Price Action & Candlestick Pattern:
- Phiên giao dịch ngày 19/09/2024 cho thấy một cây nến Doji với bóng nến trên và dưới gần bằng nhau. Điều này cho thấy sự lưỡng lự của thị trường và khả năng đảo chiều xu hướng.
- Xét trong 1 tuần qua, USD/JPY hình thành mô hình “Shooting Star” ở mức 142.877 (08/09/2024), ám chỉ sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
2. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây (từ đầu tháng 9) đều ở mức thấp so với trung bình dài hạn. Điều này củng cố nhận định về sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Dựa vào Volume Profile trong 1 tháng qua, mức kháng cự mạnh nằm ở vùng 140.000 – 142.000.
3. RSI Momentum & Overbought/Oversold:
- Chỉ số RSI đang giảm dần từ vùng quá mua (overbought) và hiện ở mức 55, cho thấy động lượng tăng giá đang yếu dần.
- Mặc dù RSI chưa rơi xuống vùng quá bán (oversold), nhưng xu hướng giảm của nó có thể là dấu hiệu cảnh báo về sự điều chỉnh sắp tới.
4. Moving Averages:
- Đường MA20 (đường trung bình động 20 ngày) đang đóng vai trò kháng cự động trong ngắn hạn, ở mức 147.000.
- USD/JPY cần vượt qua mức kháng cự này để tiếp tục tăng giá.
5. MACD & Stochastics:
- MACD đang cho tín hiệu bán (sell signal) khi đường MACD cắt xuống đường signal.
- Stochastic Oscillator cũng đang giảm và có dấu hiệu cắt xuống đường signal, củng cố tín hiệu bán.
6. Bollinger Bands & Trends:
- USD/JPY hiện đang giao dịch sát dải Bollinger Band trên, cho thấy tiềm năng điều chỉnh về dải giữa hoặc dải dưới.
- Bollinger Bands đang co lại, cho thấy biên độ dao động của thị trường đang thu hẹp.
7. Wyckoff & SMC:
- Mô hình Wyckoff cho thấy USD/JPY có thể đang ở giai đoạn Distribution (Phân phối) sau một đợt tăng giá dài.
- SMC cũng cho thấy sự đảo chiều xu hướng từ tăng sang giảm.
Tổng hợp các phân tích trên, nhận định thị trường USD/JPY trong ngắn hạn (1 ngày/ 1 tuần) thiên về giảm.
Tín hiệu & điểm vào lệnh:
- Sell:
- Entry: 142.500 – 142.700
- TP1: 141.800
- TP2: 140.500
- SL: 143.000
- Buy: (Tín hiệu buy chỉ được cân nhắc khi USD/JPY vượt qua vùng kháng cự 140.000 – 142.000 với khối lượng giao dịch cao)
Lưu ý: Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường forex luôn biến động, nhà đầu tư cần áp dụng chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ tài khoản.