Nhận định chi tiết:
Timeframe: Day
- Price Action: Sau một đợt giảm dài hạn, USD/CHF đang tạo đáy tại vùng giá 0.857. Mẫu hình nến Hammer xuất hiện trong ngày hôm nay (5/8/2024) cho thấy lực bán đã suy yếu và khả năng hồi phục.
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch trong ngày hôm nay tương đối thấp so với trung bình 20 ngày gần nhất, củng cố thêm tín hiệu giảm lực bán. Vùng giá 0.860 – 0.865 được xác định là vùng giá tích lũy (POC – Point of Control) từ Volume Profile, có khả năng trở thành vùng hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn.
- Bollinger Bands: USDCHF hiện đang giao dịch dưới đường Bollinger Band dưới, cho thấy thị trường đang bị bán quá mức.
- RSI: RSI ở mức 30, cho thấy thị trường đang ở vùng quá bán.
- MACD: Đường MACD vẫn đang di chuyển dưới đường tín hiệu và âm, cho thấy xu hướng giảm vẫn còn mạnh.
Các tín hiệu:
- Intraday (Ngắn hạn): Có tín hiệu mua (buy) nếu giá phá vỡ kháng cự 0.860 và đóng cửa trên mức này, kết hợp với khối lượng giao dịch tăng mạnh.
- Intraweek (Trung hạn – 1 tuần): Xu hướng chưa rõ ràng. Cần theo dõi diễn biến giá và khối lượng giao dịch trong vài phiên tiếp theo. Nếu USD/CHF phá vỡ kháng cự 0.870 và giữ vững trên mức này, thị trường có thể tiếp tục hồi phục.
- Intramonth (Trung hạn – 1 tháng): Xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực. Dự kiến USD/CHF có thể tiếp tục giảm trong dài hạn, hướng đến vùng giá 0.840 – 0.845.
Chiến lược giao dịch:
Kịch bản Buy:
- Điểm vào lệnh: 0.860 (Phá vỡ kháng cự ngắn hạn).
- SL (Stop Loss): 0.855 (Dưới vùng hỗ trợ từ POC Volume Profile)
- TP1 (Target Profit 1): 0.865 (Vùng giá tích lũy (POC))
- TP2 (Target Profit 2): 0.870 (Kháng cự trung hạn)
Kịch bản Sell:
- Điểm vào lệnh: 0.870 (Sau khi nhịp hồi kỹ thuật kết thúc – chờ tín hiệu sell từ nến đảo chiều hoặc chỉ báo khác).
- SL: 0.875 (Trên kháng cự trung hạn)
- TP1: 0.865 (Vùng giá tích lũy (POC))
- TP2: 0.860 (Hỗ trợ ngắn hạn)
Lưu ý:
- Phân tích kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Quyết định giao dịch là của bạn.
- Luôn luôn quản lý rủi ro, chỉ giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường để điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.
- Việc phân tích nâng cao như Wyckoff và SMC cần chuyên môn cao hơn, nên tham khảo thêm các tài liệu và học hỏi kinh nghiệm từ chuyên gia.