Tóm tắt: USD/CHF đang giao dịch quanh mức 0.88732 sau khi giảm mạnh từ đỉnh tháng 4 năm 2022. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường có khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn và có thể phục hồi trong trung hạn.
Phân tích:
1. Price Action & Candlestick Patterns:
- Xu hướng dài hạn: Giảm. USD/CHF đã giảm mạnh từ đỉnh tháng 4/2022 và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 năm.
- Xu hướng trung hạn: Không rõ ràng. Gần đây, USD/CHF đã dao động trong biên độ hẹp, cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Xu hướng ngắn hạn: Giảm. USD/CHF đã hình thành một mô hình Bearish Engulfing vào ngày 17/07/2024, báo hiệu khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn.
2. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch cao nhất (POC) trong 3 năm qua tập trung quanh vùng 0.93 – 0.95.
- Gần đây, khối lượng giao dịch thấp cho thấy sự thiếu quan tâm của thị trường.
3. Bollinger Bands & Moving Averages:
- Giá hiện tại đang nằm dưới đường trung bình động 200 ngày và 50 ngày, cho thấy xu hướng giảm đang chiếm ưu thế.
- Giá hiện tại nằm ngoài dải Bollinger Bands dưới, cho thấy khả năng oversold trong ngắn hạn.
4. RSI & Stochastics:
- RSI hiện tại quanh mức 35, dưới ngưỡng oversold 30. Điều này cho thấy khả năng USDCHF vẫn có thể giảm tiếp trong ngắn hạn.
- Stochastic oscillator cũng nằm trong vùng oversold, tuy nhiên, chưa có dấu hiệu phân kỳ tăng.
5. MACD:
- MACD đang nằm dưới đường tín hiệu và đang giảm, cho thấy xu hướng giảm đang mạnh lên.
Tổng hợp:
Dựa trên các phân tích kỹ thuật trên, chúng ta có thể rút ra nhận định về USD/CHF như sau:
Nhận định thị trường:
- Ngắn hạn (1 ngày): Khả năng cao USD/CHF sẽ tiếp tục giảm, hướng về vùng hỗ trợ tiếp theo là 0.87500.
- Trung hạn (1 tuần): Thị trường có thể hồi phục kỹ thuật, thử thách lại vùng kháng cự 0.89000 – 0.89500.
- Dài hạn (1 tháng): Xu hướng giảm dài hạn vẫn chưa thay đổi.
Kế hoạch giao dịch:
- Lệnh Sell:
- Điểm vào lệnh: 0.88500 (phá vỡ mô hình Bearish Engulfing)
- TP1: 0.88000
- TP2: 0.87500
- SL: 0.89000
- Quản lý rủi ro: Sử dụng lệnh stop loss để giới hạn rủi ro ở mức tối đa 1% – 2% số vốn tài khoản. Nên theo dõi chặt chẽ các tin tức kinh tế có thể ảnh hưởng đến tỷ giá USD/CHF.
Lưu ý: Đây chỉ là nhận định thị trường dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư. Nên cân nhắc kỹ lưỡng và quản lý rủi ro trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.