Nhận định chung:
- USD/CAD đang trong xu hướng tăng trung hạn, nhưng giảm nhẹ trong ngắn hạn.
- Giá hiện tại (1.36283) nằm gần đường middle Bollinger Band, cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Các chỉ báo kỹ thuật cho tín hiệu phân kỳ, thị trường có khả năng tiếp tục sideway trong thời gian tới trước khi có xu hướng rõ ràng.
Phân tích kỹ thuật chi tiết:
1. Volume Profile:
- POC (Point Of Control) – vùng giá giao dịch nhiều nhất – tập trung ở khoảng 1.350 – 1.360. Điều này cho thấy vùng giá này có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ trong ngắn hạn.
2. Price Action:
- USDCAD vừa phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, cho tín hiệu đảo chiều tăng. Tuy nhiên, cần xác nhận thêm bởi khối lượng giao dịch và các chỉ báo khác.
- Mẫu hình nến Doji xuất hiện trong phiên hôm nay, cho thấy sự lưỡng lự của cả bên mua và bán.
3. RSI Momentum:
- RSI hiện tại ở mức 53.91, nằm trong vùng trung lập, cho thấy momentum chưa rõ ràng.
4. Bollinger Bands:
- Giá hiện tại nằm gần đường middle Bollinger Band, cho thấy thị trường thiếu quyết đoán .
- Độ rộng của Bollinger Bands đang thu hẹp, cho thấy khả năng biến động giá sẽ giảm.
5. Moving Averages:
- Giá đang giao nhau với MA 50 và MA 200, cho thấy tín hiệu phân kỳ. Xu hướng chưa rõ ràng.
6. MACD:
- Đường MACD đang cắt lên trên đường tín hiệu, cho thấy tín hiệu mua nhẹ. Tuy nhiên, momentum chưa đủ mạnh.
7. Stochastics:
- Chỉ báo Stochastics đang ở vùng trung lập, chưa cho tín hiệu mua/bán rõ ràng.
8. Overbought / Oversold:
- USD/CAD hiện chưa ở vùng quá mua hay quá bán.
Khuyến nghị giao dịch:
Dựa trên các phân tích kỹ thuật trên, tôi đưa ra 2 kịch bản giao dịch USDCAD cho 3 khung thời gian:
1. Intraday & Intraweek (1 ngày/1 tuần):
- Kịch bản 1 (Ưu tiên): Sideway.
- Thị trường sẽ tiếp tục dao động trong khoảng 1.360 – 1.370.
- Chờ đợi xác nhận xu hướng rõ ràng trước khi vào lệnh.
- Kịch bản 2 (Khả năng thấp hơn): Tăng.
- Mua: Giá phá vỡ kháng cự 1.370 với khối lượng lớn, RSI tăng, MACD tiếp tục tăng mạnh.
- TP1: 1.375
- TP2: 1.380
- SL: 1.365
- Mua: Giá phá vỡ kháng cự 1.370 với khối lượng lớn, RSI tăng, MACD tiếp tục tăng mạnh.
2. Intramonth (1 tháng):
- Kịch bản 1 (Ưu tiên): Tăng.
- USDCAD sẽ tiếp tục xu hướng tăng trung hạn và hướng tới vùng 1.380 – 1.390.
- Mua: khi giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.350 – 1.360.
- TP1: 1.380
- TP2: 1.390
- SL: 1.345
- Kịch bản 2 (Khả năng thấp hơn): Sideway.
- USDCAD dao động trong vùng 1.350 – 1.370 trong suốt tháng.
- Giao dịch theo các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn.
Quản lý rủi ro:
- Luôn sử dụng Stop Loss (SL) để bảo vệ tài khoản.
- Không nên giao dịch quá 2% vốn mỗi lệnh.
- Theo dõi sát sao các tin tức kinh tế, chính trị ảnh hưởng đến cặp tỷ giá.
Lưu ý: Nhận định thị trường chỉ mang tính chất tham khảo. Quyết định giao dịch cuối cùng phụ thuộc vào phân tích và quản lý rủi ro của bạn.