Phân Tích Kỹ Thuật
1. Volume Profile: Khối lượng giao dịch tập trung chủ yếu quanh vùng giá 1.32 – 1.38 trong 2 năm qua. Giá hiện tại 1.35661 nằm trong vùng giá giao dịch dày đặc này, cho thấy sự cân bằng giữa lực mua và bán.
2. Price Action:
- Xu Hướng Ngắn Hạn: Trong 2 tuần gần nhất, USD/CAD di chuyển trong kênh giá hẹp 1.348 – 1.362.
- Xu Hướng Trung Hạn: USD/CAD hình thành mô hình tam giác hội tụ từ tháng 5/2024.
3. Các Chỉ Báo Kỹ Thuật:
- RSI Momentum: RSI hiện tại dao động quanh mức 50, cho thấy động lượng thị trường trung tính.
- Bollinger Bands: Giá nằm giữa dải Bollinger, hỗ trợ xu hướng sideway ngắn hạn.
- Moving Averages: Giá nằm trên MA 50 và dưới MA 200, chưa cho tín hiệu rõ ràng về xu hướng trung hạn.
- MACD: Đường MACD và Signal line cắt nhau tại mức 0, cho thấy tín hiệu phân kỳ, có thể báo hiệu sự đảo chiều xu hướng.
- Stochastic: Stochastic dao động quanh mức 50, tương tự RSI, hỗ trợ nhận định động lượng trung tính.
4. Overbought/Oversold: Giá hiện tại chưa chạm vùng quá mua/quá bán, cho thấy tiềm năng di chuyển tiếp tục trong phạm vi hiện tại.
Nhận Định:
• Intraday:
* Kịch bản 1 (Xác suất 60%): Tiếp tục giao dịch trong biên độ 1.350-1.360
* Kịch bản 2 (Xác suất 30%): Phá vỡ kháng cự 1.362, hướng đến 1.370
* Kịch bản 3 (Xác suất 10%): Phá vỡ hỗ trợ 1.350, hướng đến 1.340
• Intraweek:
- Kịch bản 1 (Xác suất 60%): Sideway tích lũy trong kênh giá 1.348-1.362.
- Kịch bản 2 (Xác suất 40%): Phá vỡ kênh giá, theo xu hướng phá vỡ.
• Intramonth:
- Kịch bản 1 (Xác suất 50%): USDCAD bứt phá khỏi mô hình tam giác hội tụ.
- Kịch bản 2 (Xác suất 50%): Tiếp tục tích lũy trong mô hình tam giác hội tụ.
Cơ Hội Giao Dịch:
• Buy:
- Entry: 1.3625 (Phá vỡ kháng cự 1.362)
- Stop Loss: 1.3580 (Dưới hỗ trợ gần nhất)
- TP1: 1.3670
- TP2: 1.3720 (Kháng cự mạnh vùng giá dày)
• Sell:
* Entry: 1.3490 (Phá vỡ hỗ trợ 1.350)
* Stop Loss: 1.3535 (Trên kháng cự gần nhất)
* TP1: 1.3445
* TP2: 1.3400 (Hỗ trợ mạnh vùng giá dày)
Lưu ý:
- Phân tích dựa trên dữ liệu hiện tại, thị trường có thể biến động khó lường.
- Sử dụng stop loss để quản lý rủi ro là điều kiện bắt buộc.
- Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.