Phân tích Dựa trên Các Chỉ Báo:
Tóm tắt:
- Xu hướng ngắn hạn (1 ngày): Trung tính, nghiêng về giảm.
- Xu hướng trung hạn (1 tuần/1 tháng): Tăng.
Phân tích Chi Tiết:
- Price Action:
- Giá USD/CAD hiện đang di chuyển trong một phạm vi hẹp, cho thấy sự thiếu quyết đoán từ cả bên mua và bên bán.
- Sau khi breakout khỏi kênh giảm ngắn hạn vào tuần trước, giá đã kiểm tra lại vùng hỗ trợ 1.375 và hiện đang dao động quanh vùng này.
- Nến ngày hôm nay cho thấy một inside bar, signal 1 ngày chưa rõ ràng.
- Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch gần đây đang giảm dần, điều này cho thấy sự thiếu quan tâm từ thị trường.
- Vùng giá 1.375-1.376 cho thấy một POC mạnh (Point of Control) theo volume profile, báo hiệu khả năng giá sẽ bị thu hút trở lại vùng giá này trong ngắn hạn.
- Bollinger Bands:
- USD/CAD hiện đang nằm ở dải giữa của Bollinger Bands, tiếp tục xác nhận thị trường đang sideway ngắn hạn.
- Tuy nhiên, dải Bollinger đang có xu hướng mở rộng, báo hiệu khả năng biến động mạnh có thể xuất hiện.
- Moving Averages: Đường MA 20 (MA ngắn hạn) đang nằm trên MA 50 (MA trung hạn), đây là một dấu hiệu tăng giá trong trung hạn.
- MACD: Chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu mua, đường MACD đang nằm trên đường signal. MACD Histogram cũng đang nằm trong vùng dương, hỗ trợ xu hướng tăng giá trong trung hạn.
- RSI Momentum: Chỉ báo RSI (Relative Strength Index) đang nằm ở vùng trung tính, quanh mức 50, signal momentum chưa rõ ràng.
- Stochastic: Stochastic Oscillator đang cắt lên trên vùng 20, báo hiệu signal mua ngắn hạn.
- Overbought/Oversold: Giá USD/CAD hiện đang giao dịch ở vùng trung tính, không quá mua hoặc quá bán, tạo ra vùng setup an toàn cho trading ngắn hạn.
Tín hiệu Giao dịch (Entry/Stop Loss/Target Profits):
- Mua:
- Entry: Breakout khỏi resistance 1.376
- Stop Loss: 1.374
- Target Profit 1: 1.380
- Target Profit 2: 1.385
- Bán:
- Entry: Breakout khỏi support 1.374
- Stop Loss: 1.376
- Target Profit 1: 1.370
- Target Profit 2: 1.365
Nhận định Thị trường:
Ngắn Hạn: Thị trường đang sideway ngắn hạn và có thể tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp trước khi quyết định hướng đi tiếp theo.
Vùng giá 1.374 – 1.376 được coi là vùng then chốt (Key level), việc phá vỡ khỏi vùng này có thể mang lại setup giao dịch an toàn với tỷ lệ Risk/Reward (RR) hợp lý cho mục tiêu ngắn hạn.
Trung Hạn: Xu hướng tăng giá vẫn còn hiệu lực, được hỗ trợ bởi các đường MA & tín hiệu MACD.
Thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong trung hạn.
Vùng hỗ trợ quan trọng (Major support) trong tuần/tháng nằm quanh vùng 1.364.
Trader có thể xem xét tìm kiếm cơ hội mua ở vùng giá này, hoặc chờ đợi pullback/retest để xác nhận vùng giá này trước khi đưa ra quyết định mua vào.
Lưu ý: Đây chỉ là một phân tích mang tính tham khảo. Trước khi giao dịch, bạn cần phải tự mình phân tích thị trường và đưa ra quyết định giao dịch của riêng mình. Luôn luôn quản lý rủi ro và sử dụng lệnh Stop Loss để hạn chế thua lỗ.