I. Tổng quan:
- USD/CAD hiện đang giao dịch quanh mức 1.35792
- Xu hướng chung dài hạn: Tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu trong ngắn hạn.
II. Phân tích chi tiết:
1. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch trong ngày 16/09/2024 tương đối thấp, cho thấy thiếu sự quan tâm của thị trường.
- Mức khối lượng giao dịch cao nhất (POC – Point of Control) trong 3 tháng gần đây nằm quanh vùng 1.365 – 1.370, cho thấy đây là vùng giá quan trọng cần chú ý.
2. Price Action:
- USD/CAD hình thành mô hình nến Doji vào ngày 16/09/2024, thể hiện sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Gần đây, giá đã thử nghiệm lại đường xu hướng tăng dài hạn kết nối các đáy từ tháng 12/2022.
3. RSI Momentum:
- RSI hiện đang nằm trong vùng trung lập (khoảng 50), không cho thấy tín hiệu quá mua hay quá bán.
4. Candlestick Pattern:
- Như đã đề cập, nến Doji ngày 16/09/2024 cho thấy sự thiếu quyết đoán.
- Trong những ngày gần đây, chưa xuất hiện các mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy.
5. Bollinger Bands & Moving Averages:
- USD/CAD đang giao dịch dưới dải giữa của Bollinger Bands, cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu.
- Giá đã vượt xuống đường MA 20, củng cố thêm cho tín hiệu suy yếu.
6. MACD & Stochastic:
- Cả hai chỉ báo này đều cho tín hiệu bán.
- Đường MACD đang vượt xuống đường tín hiệu, Stochastic cũng đang di chuyển xuống dưới.
7. Overbought / Oversold:
- USD/CAD chưa rơi vào vùng quá mua hay quá bán.
III. Nhận định & Tín hiệu:
Ngắn hạn (1 ngày):
- Thiên về giảm.
- Cần theo dõi liệu giá có phá vỡ xuống dưới đường xu hướng tăng dài hạn (khoảng 1.355) hay không.
Trung hạn (1 tuần/1 tháng):
- Chưa rõ ràng.
- Cần theo dõi phản ứng của giá tại vùng hỗ trợ 1.355 – 1.360.
- Nếu phá vỡ xuống dưới vùng này, xu hướng có thể chuyển sang giảm.
IV. Điểm vào lệnh:
Sell:
- Entry: 1.356 (phá vỡ đường xu hướng tăng)
- SL: 1.360 (trên mức kháng cự gần nhất)
- TP1: 1.350
- TP2: 1.345
V. Quản lý rủi ro:
- Chỉ nên sử dụng 1% – 2% vốn cho mỗi lệnh.
- Di chuyển SL lên điểm hòa vốn (break-even) khi giá di chuyển theo hướng có lợi.
- Theo dõi chặt chẽ thị trường và luôn sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch giao dịch khi cần thiết.
Lưu ý:
Đây chỉ là phân tích dựa trên dữ liệu quá khứ, không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường Forex luôn biến động, nhà đầu tư nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.