Phân tích chi tiết:
1. Volume Profile:
- Vùng giá 1.3600-1.3700 có khối lượng giao dịch lớn nhất trong những tháng gần đây, cho thấy đây là vùng giá quan trọng.
- Vùng giá hiện tại (1.36336) nằm gần đỉnh của profile, cho thấy khả năng lực mua đang yếu dần.
2. Price Action:
- USD/CAD hình thành mô hình nến Evening Star trong 3 ngày gần nhất, đây là tín hiệu đảo chiều giảm giá.
- Vùng kháng cự mạnh ở mức 1.3700, được kiểm định nhiều lần trong tháng 10.
- Vùng hỗ trợ gần nhất ở mức 1.3600.
3. RSI Momentum:
- RSI hiện ở mức 60, cho thấy đà tăng đang chững lại.
- Xu hướng RSI dốc xuống, cảnh báo khả năng đảo chiều.
4. Bollinger Bands & Moving Averages:
- Giá hiện đang ở trên đường MA20 & MA50, nhưng đang tiếp cận dải Bollinger Band trên, cho thấy giá đang bị quá mua.
5. MACD:
- MACD đang cho tín hiệu phân kỳ âm với giá, đây là dấu hiệu bearish tiềm năng.
6. Stochastics:
- Stochastics đang ở vùng quá mua (>80), cho thấy giá có thể điều chỉnh giảm.
7. Mô hình nến:
- Mô hình Evening Star: Như đã đề cập, đây là tín hiệu bearish tiềm năng.
8. Advanced Patterns:
- Chưa nhận diện được mô hình Advanced Pattern rõ ràng.
Nhận định:
- Ngắn hạn (1 ngày): USDCAD có thể giảm giá nhẹ, về vùng 1.3600.
- Trung hạn (1 tuần): Khả năng sideway, dao động trong khoảng 1.3600-1.3700.
- Trung hạn (1 tháng): Xu hướng vẫn chưa rõ ràng, phụ thuộc vào diễn biến của thị trường trong thời gian tới.
Tín hiệu & Kế hoạch giao dịch:
- Sell: Vào lệnh ở 1.3680 – 1.3700 (Kiểm định lại vùng kháng cự mạnh)
- Stop Loss: 1.3730
- Take Profit 1: 1.3600
- Take Profit 2: 1.3550
- Buy: Vào lệnh khi giá phá vỡ kháng cự 1.3700 với volume lớn.
- Stop Loss: 1.3670
- Take Profit 1: 1.3750
- Take Profit 2: 1.3800
Quản lý rủi ro:
- Giữ khối lượng giao dịch thấp, tối đa 2% tài khoản cho mỗi giao dịch.
- Di chuyển stop loss lên break-even (hoặc chốt lời 1 phần) khi giá di chuyển theo hướng dự kiến.
Lưu ý:
- Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.
- Luôn theo dõi diễn biến thị trường và điều chỉnh kế hoạch giao dịch khi cần thiết.
- Luôn có kế hoạch quản lý rủi ro rõ ràng trước khi vào lệnh.