Timeframe: Ngày
Tổng quan: USD/CAD hiện đang giao dịch quanh mức 1.36145, cho thấy thị trường đang ở giai đoạn tích lũy sau đợt tăng giá mạnh từ đầu tháng 10.
Phân tích kỹ thuật:
- Price Action: Sau khi vượt ngưỡng kháng cự quan trọng 1.358, USD/CAD đã có 4 phiên tăng giá liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại với nến Doji ngày hôm nay, cho thấy lực mua đang suy yếu.
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch ngày hôm nay (5534) khá thấp, củng cố cho nhận định về sự suy yếu của lực mua. POC (Point of Control) của tuần hiện tại nằm ở vùng 1.366-1.368, đây có thể là vùng hỗ trợ mạnh cho cặp tỷ giá này.
- RSI Momentum: RSI (14) hiện đang ở mức 66, cho thấy thị trường vẫn chưa bước vào vùng quá mua. Tuy nhiên, đà tăng của RSI đang có dấu hiệu chững lại.
- Bollinger Bands: Giá hiện đang nằm sát dải Bollinger Bands trên, cho thấy khả năng pullback về dải giữa hoặc dải dưới là khá cao.
- Moving Averages: Đường MA (20) và MA (50) đang nằm dưới giá, hỗ trợ cho xu hướng tăng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đường MA đang thu hẹp, cho thấy đà tăng có thể yếu đi.
- MACD: MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu và ở trên 0, cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì. Tuy nhiên, histogram MACD đang thu hẹp, cho thấy động lượng tăng đang giảm.
- Stochastics: Stochastics đang hướng xuống ở vùng quá mua, củng cố cho nhận định về sự suy yếu của lực mua.
Tín hiệu giao dịch:
Ngắn hạn (1 ngày):
- Tín hiệu: USD/CAD có thể sẽ điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch tiếp theo.
- Sell: 1.36200 (vùng kháng cự gần nhất)
- SL: 1.36400 (trên đỉnh nến hôm nay)
- TP1: 1.35800 (vùng POC)
- TP2: 1.35500 (vùng hỗ trợ mạnh)
Trung hạn (1 tuần):
- Tín hiệu: USD/CAD có khả năng tiếp tục tăng trong tuần tới, hướng đến vùng kháng cự 1.380.
- Buy: 1.35800 (vùng hỗ trợ mạnh, POC)
- SL: 1.35500 (dưới đáy nến gần nhất)
- TP1: 1.37000 (vùng kháng cự tâm lý)
- TP2: 1.38000 (vùng kháng cự mạnh)
Dài hạn (1 tháng):
- Tín hiệu: USD/CAD dự kiến sẽ tăng trong tháng tới, nhưng khả năng sẽ có những đợt điều chỉnh.
- Buy: 1.36000 (vùng hỗ trợ mạnh) khi xuất hiện nến đảo chiều tăng.
- SL: 1.35500 (dưới vùng hỗ trợ)
- TP1: 1.37000 (vùng kháng cự tâm lý)
- TP2: 1.38500 (vùng kháng cự tiếp theo)
Lưu ý:
- Phân tích kỹ thuật chỉ là một phần trong việc ra quyết định giao dịch. Nhà đầu tư cần kết hợp phân tích cơ bản (tin tức kinh tế, chính trị) và quản lý vốn chặt chẽ để tối ưu hiệu quả giao dịch.
- Các tín hiệu giao dịch chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư.