Tổng quan:
LINK/USD đã giảm mạnh trong 1 tuần qua, chạm mức thấp nhất trong năm 2024. Tuy nhiên, giá đã hồi phục nhẹ hôm nay, đóng cửa ở 10.605.
Phân tích:
1. Volume Profile:
- Tick Volume cho thấy khối lượng giao dịch gia tăng trong giai đoạn giảm giá gần đây, thể hiện áp lực bán mạnh.
2. Price Action:
- Xu hướng giảm chủ đạo trong trung hạn (1 tháng).
- Hình thành mô hình Bearish Engulfing ngày 11/11/2023, khẳng định xu hướng giảm.
- Mô hình Hammer ngày 05/08/2024 cho tín hiệu đảo chiều tiềm năng, cần thêm xác nhận.
- Hỗ trợ quan trọng: 9.50 (vùng giá thấp nhất 05-07/08). Kháng cự: 11.0 (mức đỉnh 10-11/08)
3. Chỉ báo kỹ thuật:
- RSI: RSI đang ở vùng quá bán (<30) cho thấy giá đã giảm sâu, khả năng hồi phục ngắn hạn.
- MACD: MACD đang nằm dưới đường tín hiệu, thể hiện đà giảm, nhưng Histogram có dấu hiệu phân kỳ dương, cho thấy đà giảm đang yếu dần.
- Stochastic: Stochastic cũng đang ở vùng quá bán, ủng hộ khả năng hồi phục ngắn hạn.
- Bollinger Bands: Giá đã phá vỡ band dưới cho thấy xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, giá có thể hồi phục về band giữa trong ngắn hạn.
4. Wyckoff:
- Cấu trúc giảm giá từ tháng 11/2023 có thể được xem là Phase C (Distribution) trong mô hình Wyckoff.
- Hiện tại giá đang ở vùng có thể là Automatic Rally (AR), nhưng cần thêm tín hiệu Spring/Test để xác nhận kết thúc Accumulation.
Nhận định thị trường:
– Ngắn hạn (1 ngày): Khả năng phục hồi kỹ thuật về vùng kháng cự 11.0, nhưng chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng rõ ràng.
– Trung hạn (1 tuần – 1 tháng): Xu hướng giảm vẫn là chủ đạo. Tuy nhiên, có khả năng giá tích lũy trong vùng 9.5 – 11.0 trước khi giảm tiếp.
Tín hiệu giao dịch:
1. Buy:
- Điểm vào: Xác nhận Spring/Test tại vùng hỗ trợ 9.50 (với khối lượng giao dịch tăng), hoặc phá vỡ kháng cự 11.0 kèm theo xác nhận của chỉ báo.
- SL: 9.30
- TP1: 10.0
- TP2: 11.0
2. Sell:
- Điểm vào: Phá vỡ vùng hỗ trợ 9.50 kèm theo khối lượng giao dịch gia tăng và xác nhận của chỉ báo kỹ thuật.
- SL: 10.0
- TP1: 9.0
- TP2: 8.0
Lưu ý:
- Thị trường có thể thay đổi bất ngờ. Nên theo dõi sát các tín hiệu kỹ thuật và tin tức kinh tế.
- Luôn luôn đặt Stop Loss để hạn chế rủi ro.
Chúc bạn giao dịch thành công!