Tóm tắt: Xu hướng tăng ngắn hạn & trung hạn vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên thị trường đang nằm trong vùng overbought và có khả năng điều chỉnh giảm. Cần quan sát thêm để xác nhận xu hướng tiếp theo
Phân tích dựa trên:
- Volume Profile: VPOC (Point Of Control) của khung thời gian dài hạn cho thấy sự tập trung khối lượng giao dịch xung quanh vùng 1.26 – 1.27. Khối lượng giao dịch gần đây cho thấy lực mua vẫn mạnh, tuy nhiên vùng 1.28 có thể gặp lực bán đáng kể.
- Price Action: GBP/USD hình thành uptrend channel rõ ràng từ đầu năm 2024. Giá đang di chuyển ở phần trên của kênh và có thể test lại đường trendline phía trên. Mẫu hình bullish engulfing trong phiên hôm nay (08/07/2024) là tín hiệu tích cực, củng cố khả năng tiếp tục tăng.
- RSI (14): RSI hiện ở mức 72, cho thấy thị trường đang overbought. Rủi ro điều chỉnh giảm trong ngắn hạn cần được lưu ý.
- Bollinger Bands (20,2): Giá đang di chuyển ở mép trên của dải Bollinger, báo hiệu thị trường đang ở vùng overbought.
- Moving Averages: Đường MA 50 và MA 200 đều nằm dưới giá hiện tại và hướng lên, xác nhận xu hướng tăng trung hạn.
- MACD (12, 26, 9): MACD hiện nằm trên đường signal và duy trì trên mức 0, xác nhận xu hướng tăng.
- Stochastic (14,3,3): Stochastic nằm trong vùng overbought (>80).
- Mẫu hình nến: Phiên hôm nay xuất hiện bullish engulfing là tín hiệu bullish. Gần đây, các phiên tăng giá thường kết thúc bằng nến có bóng trên dài, cho thấy lực bán ở vùng giá cao hơn.
Kịch bản:
- Tăng giá: Nếu GBP/USD break khỏi ngưỡng 1.28 với khối lượng giao dịch lớn, mục tiêu tiếp theo có thể là 1.285 (TP1) và 1.29 (TP2). Stoploss đặt dưới vùng hỗ trợ gần nhất (1.275).
- Điều chỉnh giảm: RSI overbought cùng với Bollinger Bands và Stochastic đều ở vùng overbought cho thấy khả năng điều chỉnh giảm. Nếu giá break xuống dưới 1.275, mục tiêu giảm giá có thể là 1.27 (hỗ trợ từ MA50) và 1.265 (VPOC). Stoploss đặt trên vùng kháng cự gần nhất (1.28).
Tín hiệu:
- Intraday: Tín hiệu tăng giá: Mẫu hình bullish engulfing. Tín hiệu giảm giá: Break xuống dưới 1.275.
- Intraweek: Tín hiệu tăng giá: Đóng cửa trên 1.28. Tín hiệu giảm giá: Đóng cửa dưới 1.27.
- Intramonth: Tín hiệu tăng giá: Giá tiếp tục di chuyển trong uptrend channel và phá vỡ ngưỡng 1.29. Tín hiệu giảm giá: RSI diverge và MACD tạo đỉnh thấp hơn trong khi giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn.
Quản lý rủi ro:
- Điểm vào lệnh mua (Buy): Xung quanh 1.28, sau khi giá break khỏi ngưỡng 1.28 với khối lượng giao dịch lớn.
- Điểm vào lệnh bán (Sell): Xung quanh 1.275, sau khi giá break xuống dưới ngưỡng 1.275 với khối lượng giao dịch lớn.
- TP1 (Take profit 1): 1.285 (buy) / 1.27 (sell)
- TP2 (Take profit 2): 1.29 (buy) / 1.265 (sell)
- SL (Stop loss): 1.275 (buy) / 1.28 (sell)
Lưu ý:
- Thị trường forex biến động mạnh, do đó cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch giao dịch theo diễn biến thực tế.
- Nên kết hợp phân tích kỹ thuật với các yếu tố cơ bản để có cái nhìn toàn diện hơn.
Khuyến nghị:
- Thận trọng trong việc mở lệnh buy mới do thị trường đang overbought. Nên đợi tín hiệu rõ ràng hơn để xác nhận xu hướng tăng giá tiếp diễn.
- Chuẩn bị kế hoạch cho cả 2 kịch bản tăng giá và giảm giá.
- Luôn tuân thủ kỷ luật giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.