Tóm tắt: EUR/USD hiện đang ở mức 1.08328 sau một ngày tăng nhẹ. Xu hướng ngắn hạn (Intraday & Intraweek) cho thấy sự tích cực, với khả năng tăng tiếp tục. Tuy nhiên, trong trung hạn (Intamonth), thị trường có dấu hiệu tiềm ẩn sự đảo chiều giảm.
Phân tích chi tiết:
1. Price Action:
- EUR/USD đóng cửa ngày hôm nay với một cây nến xanh tăng giá, vượt qua mức kháng cự ngắn hạn 1.08144.
- Cấu trúc giá trong tuần cho thấy xu hướng tăng nhẹ, với giá tạo các đỉnh và đáy cao dần.
- Trong tháng qua, EUR/USD đã tăng từ vùng giá 1.05 – 1.06 lên vùng giá hiện tại 1.08.
2. Volume Profile:
- Volume profile cho thấy vùng giá 1.07 – 1.08 là vùng giá được giao dịch tích cực trong tháng qua, tiềm ẩn hỗ trợ mạnh.
3. Chỉ báo kỹ thuật:
- RSI Momentum: RSI hiện tại ở mức 60, cho thấy động lượng tăng giá chưa quá mạnh.
- Bollinger Bands: Giá hiện tại đang nằm gần dải Bollinger trên, cho thấy tiềm năng tăng tiếp tục nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro overbought.
- Moving Averages: MA 20 ngày & 50 ngày đều hướng lên, ủng hộ xu hướng tăng.
- MACD: MACD Histogram đang ở trên mức 0, cho thấy động lực tăng giá vẫn còn.
- Stochastic: Stochastic đang ở vùng overbought (trên 80), cảnh báo rủi ro giảm.
4. Mô hình nến Nhật:
- Mô hình nến ngày hôm nay không tạo ra các mô hình cụ thể, nhưng xu hướng nến trong tuần ủng hộ xu hướng tăng.
- Mô hình “Morning Star” xuất hiện vào đầu tháng 10 cho thấy sự đảo chiều từ giảm sang tăng trong trung hạn.
Nhận định:
- Ngắn hạn (Intraday & Intraweek): Thị trường có khả năng tiếp tục tăng trong 1-2 ngày tới, với mức kháng cự ngắn hạn tại 1.08453 – 1.08635 (đỉnh gần nhất trong tuần). Tín hiệu mua có thể được kích hoạt nếu giá phá vỡ kháng cự này.
- Trung hạn (Intamonth): Stochastic cho thấy tín hiệu overbought, RSI & Bollinger Bands cũng cho thấy tiềm ẩn rủi ro giảm. Do đó, thị trường có thể điều chỉnh giảm trong thời gian tới, kiểm tra lại vùng hỗ trợ mạnh 1.07 – 1.08.
Tín hiệu & Điểm vào lệnh:
- Buy: Giá vượt qua kháng cự 1.08635, RSI vượt qua 70 và Stochastic quay đầu tăng.
- TP1: 1.09
- TP2: 1.095
- SL: 1.084
- Sell: Giá phá vỡ hỗ trợ 1.08, RSI giảm xuống dưới 40, Stochastic duy trì ở vùng overbought và có dấu hiệu giảm.
- TP1: 1.075
- TP2: 1.07
- SL: 1.082
Quản lý rủi ro:
- Luôn đặt Stop Loss (SL) để giới hạn rủi ro.
- Chia lệnh ra nhiều phần, đóng lệnh từng phần khi đạt mục tiêu.
- Theo dõi chặt chẽ các yếu tố vĩ mô & tin tức thị trường.
Lưu ý: Nhận định này mang tính chất tham khảo, thị trường Forex luôn biến động khó lường.
Khuyến nghị:
- Tìm hiểu thêm về các chỉ báo kỹ thuật, phân tích nến và quản lý rủi ro.
- Luôn thực hành trên tài khoản demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.