Phương pháp: Phân tích dựa trên kết hợp Volume Profile, Price Action, RSI, Mô hình nến, Xu hướng Bollinger Bands, Đường trung bình động, MACD, Stochastic, vùng Quá mua/Quá bán và Mô hình nến nâng cao.
Nhận định chung:
ETH/USD đang trong giai đoạn đi ngang tích lũy sau một cú giảm mạnh từ đỉnh tháng 5. Thị trường cho thấy sự thiếu quyết đoán trong ngắn hạn, tuy nhiên, tín hiệu trung hạn nghiêng về khả năng tăng giá.
Tín hiệu ngắn hạn (1 ngày/ Intraday):
- Giá hiện tại: 3170.75 USD
- Xu hướng: Đi ngang, nằm trong kênh giá 3090-3345 USD
- RSI: 47 (trung tính), cho thấy động lượng chưa rõ ràng
- Mô hình nến: Nến ngày 25/07 là nến giảm mạnh (Bearish Engulfing), cảnh báo nguy cơ tiếp tục giảm.
- Bollinger Bands: Giá đang ở dưới đường giữa của Bollinger Bands, ám chỉ xu hướng giảm ngắn hạn
- MACD: Đường MACD cắt dưới đường Signal, signal bearish
- Stochastic: %K cắt dưới %D, signal bearish
- Khối lượng giao dịch: Thấp hơn trung bình, cho thấy sự tham gia của người mua bán còn hạn chế
- Điểm vào lệnh: Chưa rõ ràng, chờ xác nhận tín hiệu phá vỡ khỏi kênh giá
- Buy:
- Vượt kháng cự 3345 USD kèm theo khối lượng tăng
- Mô hình nến đảo chiều bullish xuất hiện
- Sell:
- Giảm xuống dưới hỗ trợ 3090 USD
- Khối lượng tăng
- Stop Loss:
- Buy: Dưới hỗ trợ gần nhất
- Sell: Trên kháng cự gần nhất
- Take Profit:
- Buy:
- 3490 USD (kháng cự gần nhất)
- 3650 USD (kháng cự mạnh)
- Sell:
- 3000 USD (hỗ trợ tâm lý)
- 2900 USD (hỗ trợ mạnh)
- Buy:
- Buy:
Tín hiệu trung hạn (1 tuần/ Intraweek):
- Xu hướng: Đi ngang tích lũy, tạo nền giá sau cú giảm mạnh
- Volume Profile: POC (Điểm kiểm soát) nằm ở 3700 USD, cho thấy vùng giá thu hút nhiều giao dịch
- Đường trung bình động: Đường MA 20 ngày đang cắt lên MA 50 ngày, signal bullish trung hạn
- Mẫu hình: ETH/USD có thể đang hình thành mẫu hình Vai Đầu Vai Ngược (Inverse Head and Shoulders)
- Điểm vào lệnh: Có thể cân nhắc BUY khi giá vượt qua 3700 USD kèm khối lượng tăng mạnh, xác nhận mẫu hình Vai Đầu Vai Ngược
- Stop Loss: Dưới đường viền cổ của mẫu hình
- Take Profit: 4000 USD (mục tiêu ngắn hạn của mẫu hình) / 4200 USD (mục tiêu dài hạn)
Tín hiệu dài hạn (1 tháng/ Intramonth):
- Xu hướng: Tiềm năng tăng giá
- Overbought / Oversold: RSI trên khung thời gian tháng nằm ở vùng trung tính, cho thấy còn rộng dư địa để tăng giá
- Phân tích cơ bản: Thị trường Crypto nói chung đang trong giai đoạn phục hồi sau cú điều chỉnh mạnh đầu năm. Các yếu tố vĩ mô đang dần ủng hộ thị trường Crypto.
- Điểm vào lệnh: Cân nhắc mua vùng 3500-3700 USD cho mục tiêu trung hạn 4000 USD/ 4200 USD. Luôn luôn có Stop Loss để quản lý rủi ro.
Lưu ý:
- Nhận định thị trường chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
- Thị trường Crypto biến động mạnh, nhà đầu tư cần quản lý rủi ro kỹ lưỡng trước khi giao dịch.
Phân tích bổ sung:
- Nên theo dõi sát sao tin tức về thị trường Crypto nói chung và Ethereum nói riêng, các chính sách của FED về lãi suất, tình hình lạm phát.
- Sử dụng thêm các công cụ phân tích khác để hỗ trợ ra quyết định (Ichimoku Cloud, Fibonacci Retracement).
- Luôn đặt Stop Loss và Take Profit cho mọi lệnh giao dịch để kiểm soát rủi ro.