Tóm tắt:
Thị trường BTC/USD đang cho thấy dấu hiệu suy yếu sau một đợt tăng mạnh. Trong ngắn hạn, có khả năng giá sẽ điều chỉnh giảm trước khi tiếp tục xu hướng tăng trong trung hạn.
Phân tích:
1. Khối lượng Giao dịch (Volume Profile):
- Khối lượng giao dịch trong vài ngày gần đây có xu hướng giảm, đặc biệt là khi giá chạm vùng 64.000-65.000.
- Vùng giá 61.000-63.000 cho thấy mức khối lượng tích lũy lớn trong quá khứ, có thể đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới.
2. Hành động Giá (Price Action):
- Giá đã hình thành mô hình nến Evening Star vào ngày 16/07/2024, báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
- Đường xu hướng tăng ngắn hạn đã bị phá vỡ vào ngày 17/07/2024, tiếp tục củng cố dấu hiệu giảm giá.
- Vùng kháng cự: 65.000 – 66.000
- Vùng hỗ trợ: 61.000 – 63.000; 58.000 – 60.000
3. RSI (Relative Strength Index):
- RSI hiện tại đang nằm ở mức 58.9, cho thấy đà tăng đang suy yếu.
- Khả năng RSI sẽ điều chỉnh xuống vùng trung lập (50) hoặc vùng quá bán (30) trong ngắn hạn.
4. Mô hình Nến (Candlestick Pattern):
- Mô hình nến Shooting Star xuất hiện vào ngày 15/07/2024 cho thấy áp lực bán gia tăng.
- Nến Bearish Engulfing xuất hiện ngày 18/07/2024 tiếp tục xác nhận xu hướng giảm giá.
5. Dải Bollinger:
- Giá hiện tại đang di chuyển ở sát dải trên Bollinger Band.
- Độ rộng dải Bollinger Band đang mở rộng, cho thấy mức độ biến động gia tăng.
6. Trung bình Di động (Moving Averages):
- MA 50 và MA 200 vẫn nằm dưới giá, duy trì xu hướng tăng chung trong trung hạn.
- Giá đang di chuyển về phía MA 50, có thể test lại đường MA 50 như một vùng hỗ trợ.
7. MACD (Moving Average Convergence Divergence):
- MACD đang cho tín hiệu bán với đường MACD cắt xuống dưới đường signal line.
- Histogram MACD đang âm và mở rộng, báo hiệu đà giảm giá.
8. Stochastic:
- Stochastic oscillator cho thấy thị trường đang nằm trong vùng quá mua, có khả năng điều chỉnh giảm.
9. Các Mô hình Nâng cao (Advanced Patterns):
- Mô hình Head & Shoulders (vai đầu vai) tiềm năng đang hình thành trong biểu đồ ngày.
- Nếu đường viền cổ bị phá vỡ, giá có thể giảm về vùng 58.000.
Nhận định Thị trường:
Ngắn hạn (1 ngày – 1 tuần): Xu hướng giảm giá, có thể retest lại vùng hỗ trợ 61.000-63.000.
Trung hạn (1 tháng): Xu hướng tăng chung được kỳ vọng sẽ tiếp diễn sau đợt điều chỉnh.
Khuyến nghị Giao dịch:
Bán (SELL):
- Điểm vào lệnh: 64.500 – 65.000
- Chặn lỗ (SL): 66.500
- Chốt lời (TP1): 62.000
- Chốt lời (TP2): 58.000
Mua (BUY) (chỉ khi giá breakout vùng kháng cự):
- Điểm vào lệnh: Breakout vùng kháng cự 66.000 – 67.000 với khối lượng lớn.
- Chặn lỗ (SL): 64.500
- Chốt lời (TP1): 69.000
- Chốt lời (TP2): 72.000
Quản lý Rủi ro:
- Luôn sử dụng lệnh chặn lỗ (SL) để giới hạn rủi ro.
- Không nên giao dịch quá 2% vốn vào 1 lệnh.
- Quan sát các tin tức và sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng đến thị trường.
- Luôn giữ kỷ luật và kiểm soát cảm xúc.
Lưu ý: Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Thị trường forex rất biến động, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.