Tổng quan:
BTC/USD hiện đang trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi trải qua một đợt tăng mạnh từ đầu năm 2024. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn vẫn có thể coi là tăng, đặc biệt là nếu nhìn vào biểu đồ từ năm 2021.
Phân tích chi tiết:
1. Price Action:
- Mô hình nến: Giá đóng cửa ngày 11/07 thấp hơn mức mở cửa, hình thành nến bearish engulfing cho thấy sự đảo chiều tiềm năng từ tăng sang giảm.
- Mức hỗ trợ và kháng cự: Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở vùng 57092 (mức thấp nhất ngày 11/07) và vùng 54296 (mức thấp nhất ngày 08/07). Mức kháng cự gần nhất nằm ở vùng 59499 (mức cao nhất ngày 10/07) và vùng 58324 (mức cao nhất ngày 09/07).
2. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch trong đợt giảm gần đây (07/07 – 11/07) khá cao, cho thấy sự tham gia mạnh mẽ của người bán.
- Cần theo dõi kỹ khối lượng giao dịch trong những ngày tới để xác nhận sức mạnh của xu hướng giảm hiện tại.
3. RSI Momentum:
- Chỉ số RSI đang ở mức 43.37, cho thấy động lượng giảm.
- Tuy nhiên, chỉ số này chưa vào vùng quá bán, do đó cần cẩn trọng với việc bán khống.
4. Bollinger Bands & Moving Averages:
- Giá hiện tại đang nằm dưới đường trung bình động 20 ngày và dưới dải Bollinger Bands dưới, củng cố xu hướng giảm ngắn hạn.
- Việc xuyên thủng đường trung bình động 50 ngày (khoảng 60,000) sẽ là một dấu hiệu bearish mạnh.
5. MACD:
- Đường MACD đang cắt xuống đường tín hiệu, cho thấy xác nhận xu hướng giảm.
6. Stochastics:
- Chỉ số Stochastics đang nằm trong vùng quá bán (dưới 20), tuy nhiên, điều này chưa đủ để xác nhận việc mua vào. Cần đợi dấu hiệu đảo chiều rõ ràng hơn.
Kịch bản và tín hiệu giao dịch:
1. Intraday:
- Kịch bản 1: Xu hướng giảm tiếp diễn:
- Sell: 57500 (gần mức kháng cự ngắn hạn 57759)
- SL: 58000 (trên mức kháng cự 57759)
- TP1: 56500 (gần mức hỗ trợ 56648)
- TP2: 54300 (gần mức hỗ trợ 54296)
- Kịch bản 2: Giá phục hồi:
- Buy: 57100 (gần mức hỗ trợ 57092) với xác nhận từ chỉ báo Stochastics
- SL: 56800 (dưới mức hỗ trợ 57092)
- TP1: 58000 (vùng kháng cự 58324)
- TP2: 59500 (vùng kháng cự 59499)
2. Intraweek & Intramonth:
- Xu hướng trung hạn vẫn có khả năng tăng, do đó có thể cân nhắc mua vào khi giá về vùng hỗ trợ mạnh 54300 – 50000 (vùng hợp lưu của đường MA 50 ngày và các mức hỗ trợ mạnh).
Quản lý rủi ro:
- Luôn sử dụng lệnh stop-loss để giới hạn thua lỗ.
- Nên chia vốn thành nhiều phần để giao dịch, không nên all-in vào một lệnh.
- Nên có kế hoạch giao dịch rõ ràng, bao gồm điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ.
- Cần theo dõi sát sao tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến thị trường.
Lưu ý:
Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo, dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật. Thị trường Forex tiềm ẩn nhiều rủi ro và không ai có thể dự đoán chính xác 100% thị trường sẽ đi theo hướng nào.
Hãy luôn tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.