1. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch phân bổ không đồng đều, tập trung ở các nến biến động mạnh (Breakout, Đảo chiều xu hướng).
- VPOC (Vùng giá khối lượng lớn nhất) trong giai đoạn này rơi vào vùng 154.50 – 155.00.
- Hiện tại giá đang giao dịch trên VPOC, thể hiện áp lực mua đang lớn.
2. Price Action:
- Xu hướng tăng rõ ràng trong ngắn hạn với các đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước.
- Thị trường đang hình thành mô hình flag bullish (cờ tăng) trong khung H1 với cạnh trên quanh vùng 161.80-162.00 và cạnh dưới quanh vùng 160.70-160.80.
- Vùng hỗ trợ Price Action gần nhất: 160.771 (Đáy nến 07:00 AM, 05/07/2024).
- Vùng kháng cự Price Action gần nhất: 161.074 (Đỉnh nến 00:00 AM, 05/07/2024).
3. RSI Momentum:
- RSI dao động quanh mức 60, cho thấy momentum tăng vẫn còn. Tuy nhiên, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu.
- Chưa có dấu hiệu phân kỳ rõ ràng, cần theo dõi sát để dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng.
4. Bollinger Bands:
- Giá đang kiểm tra lại dải Bollinger Bands giữa sau khi breakout khỏi dải Bollinger Bands trên.
- Độ rộng Bollinger Bands đang co hẹp lại, dự đoán khả năng biến động sẽ giảm trong ngắn hạn.
5. Moving Averages (MA):
- Giá đang giao dịch trên MA 20 và 50, xác nhận xu hướng tăng giá.
- Tuy nhiên, nến hiện tại đang kiểm tra lại đường MA20, nếu MA20 bị phá vỡ, khả năng điều chỉnh giảm là cao.
6. MACD:
- Đường MACD vẫn đang trên đường tín hiệu, tuy nhiên khoảng cách đang thu hẹp,
cho thấy momentum tăng đang suy yếu.
7. Stochastic Oscillator:
- Stochastic oscillator đang ở mức 70, cho thấy thị trường vẫn trong vùng overbought nhưng momentum tăng đã yếu đi.
- Cần cẩn trọng khi Stochastic tiến gần đến vùng 80 – overbought.
8. Mô hình nến:
- Nhiều nến inside bar hình thành thể hiện sự tích lũy trước khi giá breakout khỏi mô hình cờ tăng.
- Nến hiện tại là nến doji thể hiện sự lưỡng lự, thiếu quyết đoán của thị trường.
Nhận định thị trường:
- Ngắn hạn (Intraday): Thị trường đang tích lũy trong mô hình flag bullish với khả năng breakout tăng cao. Nếu vùng hỗ trợ 160.771 được giữ vững, giá có thể sẽ retest vùng kháng cự 161.074 và tiếp tục tăng lên.
- Trung hạn (Intraweek/Intramonth): Khả năng xu hướng tăng tiếp tục trong trung hạn nếu giá break khỏi vùng kháng cự 161.80 – 162.00 (cạnh trên của mô hình flag). Cần theo dõi kỹ vùng hỗ trợ 154.50 – 155.00 (VPOC) – Vùng hỗ trợ chính cho xu hướng tăng trung hạn.
Tín hiệu Scalping:
1. Buy:
- Điểm vào lệnh: 160.84 – 160.85 (Vùng hỗ trợ nến Doji + Price action) – chờ tín hiệu nến tăng xác nhận.
- TP1: 161.074 (Kháng cự Price Action gần nhất).
- TP2: 161.20 – 161.25 (Vùng kháng cự mạnh Price Action + MA20).
- SL: 160.75 (Dưới vùng hỗ trợ gần nhất)
2. Sell:
- Chờ đợi tín hiệu phá vỡ vùng hỗ trợ 160.75.
- Điểm vào lệnh: 160.72 (Nến giảm phá vỡ hỗ trợ) – chờ tín hiệu nến giảm xác nhận.
- TP1: 160.60 (Vùng hỗ trợ Price Action + Bollinger Bands giữa).
- TP2: 160.50 (Vùng hỗ trợ tâm lý mạnh)
- SL: 160.80 (Trên vùng kháng cự gần nhất).
Quản lý rủi ro (Scalping):
- Luôn sử dụng stop loss. Với scalping, mức stop loss thường chặt hơn.
- Không nên giao dịch quá 1% vốn cho mỗi lệnh scalping.
- Ưu tiên thoát lệnh nhanh khi đạt lợi nhuận mục tiêu.
- Kết hợp linh hoạt tín hiệu nến, Price Action để vào lệnh chính xác.
- Theo dõi tin tức kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến USDJPY để tránh bị thị trường quét stop loss.
Lưu ý:
- Đây chỉ là nhận định thị trường dựa trên phân tích kỹ thuật, không phải là lời khuyên đầu tư.
- Thị trường Forex luôn biến động mạnh, cần theo dõi sát sao diễn biến giá và quản lý rủi ro cẩn thận, đặc biệt với Scalping.