Tổng quan:
USD/CHF hiện đang giao dịch quanh mức 0.86455
Phân tích kỹ thuật:
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch tập trung nhiều nhất trong khoảng 0.92 – 0.98, cho thấy vùng kháng cự mạnh. Khối lượng giao dịch gần đây thấp, báo hiệu sự thiếu quyết đoán của thị trường.
- Price Action: Giá đang hình thành một mô hình nến Doji vào ngày 04/11, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Giá đã phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, cần xác nhận thêm với khối lượng giao dịch tăng.
- RSI Momentum: RSI hiện ở mức dưới 50, cho thấy đà giảm. Nếu RSI vượt lên trên 50, có thể là tín hiệu mua vào.
- Candlestick Pattern: Như đã đề cập, mô hình nến Doji cho thấy sự thiếu quyết đoán. Cần quan sát các mô hình nến tiếp theo để xác nhận hướng đi tiếp theo của giá.
- Bollinger Bands: Giá hiện đang giao dịch ở dải dưới của Bollinger Bands, cho thấy vùng quá bán tiềm năng. Nếu giá bật lên khỏi dải dưới với khối lượng giao dịch tăng, đó có thể là tín hiệu mua vào.
- Moving Averages: Giá đang giao dịch dưới MA 20 và MA 50, cho thấy xu hướng giảm.
- MACD: MACD cho thấy tín hiệu mua yếu với histogram đang tăng nhẹ.
- Stochastics: Stochastic oscillator ở mức thấp nhưng chưa vào vùng quá bán mạnh.
- Overbought/Oversold: Vùng quá bán dựa theo Bollinger Bands, nhưng cần xác nhận bằng các tín hiệu khác.
Nhận định thị trường:
- Intraday (1 ngày): Giá có thể phục hồi nhẹ trong ngày lên vùng kháng cự 0.86806.
- Intraweek (1 tuần): Khả năng giá tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 0.86425 và có thể giảm về 0.86. Nếu phá vỡ vùng hỗ trợ này, giá có thể giảm sâu hơn về vùng 0.85. Ngược lại, nếu giá phá vỡ 0.868, mục tiêu tiếp theo là 0.872.
- Intramonth (1 tháng): Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trong trung hạn. Mục tiêu giảm giá có thể là 0.85. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ vùng kháng cự 0.875 và duy trì trên mức này, xu hướng giảm có thể đảo chiều.
Tín hiệu giao dịch:
- Mua (Buy): Đặt lệnh mua nếu giá vượt lên trên 0.86806 với khối lượng giao dịch tăng.
- TP1: 0.87256
- TP2: 0.87661
- SL: 0.86425
- Bán (Sell): Đặt lệnh bán nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ 0.86425 với khối lượng giao dịch tăng.
- TP1: 0.86000
- TP2: 0.85500
- SL: 0.86806
Quản lý rủi ro:
- Không nên đặt lệnh với khối lượng quá lớn, tốt nhất là dưới 2% tổng số vốn.
- Luôn đặt lệnh dừng lỗ (SL) để giới hạn rủi ro.
- Có thể chốt lời một phần ở TP1 và để phần còn lại chạy đến TP2.
- Nên kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
Lưu ý: Phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo. Thị trường Forex luôn biến động và khó dự đoán. Nên tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.