Tổng quan thị trường:
- Xu hướng dài hạn: EUR/USD đã trải qua giai đoạn suy yếu mạnh từ cuối năm 2021 cho đến đầu năm 2023. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2023, đồng Euro đã cho thấy dấu hiệu phục hồi so với đồng USD, với mức tăng gần 10%. Hiện tại, thị trường đang giao dịch trong vùng giá tích lũy từ 1.07 đến 1.11.
- Xu hướng trung hạn: Từ tháng 5/2024 đến nay, cặp tiền tệ này dao động trong biên độ hẹp, từ 1.07 đến 1.10, cho thấy sự cân bằng giữa phe mua và phe bán.
Phân tích kỹ thuật:
- Volume Profile:
- Vùng giá 1.085 – 1.095 cho thấy khối lượng giao dịch dày đặc nhất (VPOC) trong 3 tháng gần đây, đây là vùng giá cân bằng và có khả năng thu hút hoạt động giao dịch mạnh.
- Price Action:
- Xu hướng ngắn hạn giảm nhẹ, hình thành mô hình cờ đuôi nheo (Bearish Pennant) cho thấy khả năng giảm tiếp tục.
- RSI & Momentum:
- RSI dao động quanh mức 50, không cho thấy xu hướng rõ ràng về quá mua hay quá bán.
- Candlestick Pattern:
- Ngày 07/10 xuất hiện nến giảm mạnh, có bóng nến trên dài, cho thấy áp lực bán gia tăng.
- Bollinger Band & Moving Averages:
- Giá đóng cửa nằm dưới dải Bollinger Band dưới và đường MA 20 & 50, ủng hộ cho xu hướng giảm ngắn hạn.
- MACD & Stochastics:
- MACD nằm dưới đường tín hiệu và đang giảm, củng cố thêm tín hiệu giảm. Stochastics cũng đang hướng xuống dưới vùng quá mua.
Nhận định:
Ngắn hạn (1 ngày):
- EUR/USD đang có dấu hiệu giảm nhẹ với mục tiêu tiếp theo là 1.093.
- Phe bán chiếm ưu thế trong phiên giao dịch ngày 07/10.
Trung hạn (1 tuần/1 tháng):
- Cặp tiền tệ EUR/USD nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 1.07 – 1.10 trong vài tuần tới.
- Việc phá vỡ vùng giá này sẽ xác định xu hướng rõ ràng hơn cho thị trường.
Kế hoạch giao dịch:
- Kịch bản 1 – SELL:
- Điểm vào lệnh: 1.097 (phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo)
- SL: 1.101 (trên đỉnh mô hình cờ đuôi nheo)
- TP1: 1.093 (hỗ trợ gần nhất)
- TP2: 1.085 (Vùng giá có khối lượng giao dịch cao – VPOC)
- Kịch bản 2 – BUY:
- Điểm vào lệnh: 1.102 (phá vỡ kháng cự)
- SL: 1.097 (dưới mô hình cờ đuôi nheo)
- TP1: 1.107 (kháng cự gần nhất)
- TP2: 1.11 (biên độ cao của vùng tích lũy)
Quản lý rủi ro:
- Nên sử dụng lệnh dừng lỗ (SL) để bảo vệ vốn.
- Quy mô giao dịch nên được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị rủi ro cá nhân.
Lưu ý:
- Phân tích kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định giao dịch, không đảm bảo 100% thành công.
- Nên kết hợp thêm phân tích cơ bản để có cái nhìn toàn diện về thị trường.
- Thị trường Forex luôn biến động và chứa đựng rủi ro. Hãy quản lý vốn cẩn thận.