Tổng quan:
- Xu hướng dài hạn: Giảm. USD/CAD đã hình thành xu hướng giảm rõ ràng từ đỉnh tháng 9/2022.
- Xu hướng trung hạn: Tăng. Trong 3 tháng gần nhất, cặp tiền này dao động trong kênh tăng giá hẹp.
- Xu hướng ngắn hạn: Sideways. Trong 2 tuần gần nhất, USD/CAD di chuyển sideways, củng cố quanh mức 1.35.
Phân tích chi tiết:
1. Price Action:
- Nến ngày 24/09 hình thành inside bar, cho thấy sự do dự của thị trường.
- Đường hỗ trợ kênh tăng giá nằm quanh 1.3480.
- Đường kháng cự kênh tăng giá nằm quanh 1.3580.
2. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch thấp trong những tuần gần đây.
- Mức POC (Point Of Control – điểm có khối lượng giao dịch cao nhất) của tháng 9 nằm quanh 1.3630 – vùng kháng cự tiềm năng.
3. Indicators:
- RSI Momentum: RSI(14) đang dao động quanh vùng trung tính (50), không cho tín hiệu rõ ràng về momentum.
- Bollinger Bands: USD/CAD đang di chuyển trong khoảng hẹp giữa hai dải Bollinger Bands, báo hiệu thị trường sideways.
- Moving Averages:
- MA(20) đi ngang.
- MA(50) hướng lên.
- MA(200) hướng xuống – xác nhận xu hướng giảm dài hạn.
- MACD: Histogram MACD đang dao động quanh mức 0, chưa có tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- Stochastics: Stochastic oscillator đang di chuyển trong vùng trung tính, không cho tín hiệu rõ ràng.
Nhận định thị trường:
- USD/CAD đang trong giai đoạn tích lũy sideways, chờ đợi bứt phá khỏi kênh tăng giá hẹp hiện tại.
- Việc bứt phá khỏi kênh tăng giá hẹp sẽ tạo ra tín hiệu rõ ràng cho xu hướng ngắn và trung hạn.
Các tín hiệu:
Intraday (1 ngày):
- Buy: Vượt qua mức 1.3580 kèm theo khối lượng giao dịch cao.
- Sell: Giảm xuống dưới 1.3480 kèm theo khối lượng giao dịch cao.
- Chờ: Nếu thị trường tiếp tục sideways, tốt nhất nên đứng ngoài và chờ đợi tín hiệu rõ ràng.
Intraweek (1 tuần):
- Buy: Vượt qua mức 1.3630 kèm theo đóng nến tuần trên mức này.
- Sell: Giảm xuống dưới 1.3400 kèm theo đóng nến tuần dưới mức này.
- Chờ: Nếu thị trường tiếp tục sideways trong kênh tăng giá hẹp, tốt nhất nên đứng ngoài và chờ đợi tín hiệu rõ ràng.
Intramonth (1 tháng):
- Buy: Vượt qua mức POC của tháng 9 (1.3630) kèm theo khối lượng giao dịch cao.
- Sell: Thất bại trong việc giữ vững trên kênh tăng giá hẹp (đóng nến tháng dưới 1.3400).
- Chờ: Nếu USD/CAD tiếp tục dao động trong kênh hẹp (1.3400-1.3630), nên đứng ngoài quan sát.
Quản lý rủi ro:
TP (Take Profit):
- TP1: Buy: 1.3630; Sell: 1.3450.
- TP2: Buy: 1.3700; Sell: 1.3350.
SL (Stop Loss):
- Buy: 1.3450; Sell: 1.3630.
Lưu ý:
- Phân tích này mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
- Thị trường Forex tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch.
- Cần quản lý rủi ro cẩn thận, bao gồm việc sử dụng Stop Loss.
Chúc bạn giao dịch thành công!