Tổng quan:
USD/CHF hiện đang ở mức giá 0.84698, cho thấy xu hướng giảm nhẹ so với phiên giao dịch trước.
Phân tích kỹ thuật:
- Volume Profile: Khối lượng giao dịch trong ngày 13/09/2024 khá thấp, chỉ 906 đơn vị, cho thấy sự thiếu quyết đoán của thị trường. Vùng khối lượng cao nhất (Point of Control – POC) trong giai đoạn gần đây nằm quanh vùng giá 0.89-0.90, ám chỉ đây là vùng hỗ trợ mạnh tiềm năng.
- Price Action: USD/CHF đang trong xu hướng giảm ngắn hạn, phá vỡ đường hỗ trợ 0.8900.
- RSI: Chỉ báo RSI đang ở mức 43.21, cho thấy thị trường chưa rơi vào trạng thái quá bán.
- Candlestick Patterns: Gần đây xuất hiện một số nến giảm giá (bearish) như Bearish Engulfing và Bearish Harami, cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế.
- Bollinger Bands: Giá hiện tại đang nằm dưới đường giữa (middle band) của Bollinger Bands, xác nhận xu hướng giảm ngắn hạn.
- Moving Averages: Các đường Moving Averages ngắn hạn (MA50, MA100) đang nằm trên MA200, nhưng sự cắt xuống của MA50 so với MA100 có thể là tín hiệu đảo chiều xu hướng.
- MACD: Đường MACD đang cắt xuống đường Signal Line, cho thấy xu hướng giảm.
- Stochastics: Chỉ báo Stochastics đang nằm ở vùng bán, nhưng chưa rơi vào trạng thái quá bán.
- Wyckoff & SMC: Hiện tại, USD/CHF đang có khả năng ở pha phân phối (Distribution) theo Wyckoff, báo hiệu khả năng giảm giá tiếp diễn.
Nhận định:
Ngắn hạn (1 ngày): Thị trường có thể tiếp tục giảm nhẹ. Tuy nhiên, POC trong Volume Profile quanh vùng giá 0.89-0.90 có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới.
Trung hạn (1 tuần – 1 tháng): Xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế, nhưng cần theo dõi kỹ động thái của giá tại POC.
Tín hiệu giao dịch:
- Sell:
- Điểm vào lệnh: 0.8480
- Stop Loss (SL): 0.8520
- Take Profit 1 (TP1): 0.8440
- Take Profit 2 (TP2): 0.8400
- Buy:
- Điểm vào lệnh: 0.8900
- Stop Loss (SL): 0.8860
- Take Profit 1 (TP1): 0.8940
- Take Profit 2 (TP2): 0.8980
Quản lý rủi ro:
- Không nên đặt lệnh quá lớn, nên duy trì khối lượng giao dịch dưới 2% tổng số vốn.
- Nên theo dõi sát sao động thái của thị trường và điều chỉnh Stop Loss (SL) hoặc Take Profit (TP) cho phù hợp.
Lưu ý:
- Nhận định trên chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
- Thị trường forex tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó cần thận trọng khi đưa ra quyết định đầu tư.
- Việc áp dụng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật cùng Volume Profile có thể tăng độ chính xác trong phân tích, nhưng cần luyện tập, kiểm tra kỹ lưỡng và lựa chọn chiến lược phù hợp với bản thân.