Phân tích Kỹ thuật:
1. Price Action:
- Kể từ 01/07/2024, USDCAD di chuyển trong kênh giá đi ngang hẹp (1.36100 – 1.37000), với những biến động nhẹ (fluctuations).
- Hiện tại, giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ 1.36350.
- Mô hình Double Bottom hình thành trên timeframe H1 tại vùng 1.36350 (07/07 & 08/07) báo hiệu tín hiệu đảo chiều tăng tiềm năng.
2. Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch thấp xuyên suốt tháng 6 và đầu tháng 7. Điều này cho thấy thiếu sự tham gia mạnh mẽ của cả bên mua và bên bán.
- Khối lượng giao dịch có xu hướng tăng nhẹ trong 2 ngày giao dịch gần nhất, có thể là dấu hiệu của sự quan tâm gia tăng.
3. RSI Momentum:
- RSI hiện tại dao động quanh mức 50, cho thấy động lực trung tính, chưa xác nhận rõ ràng xu hướng mua hay bán .
- RSI cần vượt qua mức 60 để khẳng định tín hiệu mua mạnh hơn.
4. Bollinger Bands:
- Giá di chuyển giữa dải Bollinger hẹp khẳng định xu hướng đi ngang hiện tại.
- Dải Bollinger đang có xu hướng mở rộng, cho thấy biến động (volatility) có thể tăng trong thời gian tới.
5. Moving Averages:
- Đường MA20 nằm ngang, hỗ trợ thêm nhận định xu hướng đi ngang trong ngắn hạn.
- Giá đang nằm dưới đường MA50, nhưng đang tiến gần đến ngưỡng kháng cự này (khoảng 1.36700). Việc vượt qua MA50 sẽ là tín hiệu tích cực.
6. MACD:
- Đường MACD đang nằm dưới đường tín hiệu (signal line), thể hiện xu hướng giảm.
- Khoảng cách giữa đường MACD và đường tín hiệu đang thu hẹp, cho thấy động lực giảm đang yếu dần và có khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng.
- Cần theo dõi histrogram để nhận biết thời điểm cắt lên của đường MACD, tạo tín hiệu mua mạnh mẽ hơn.
7. Stochastic Oscillator:
- Stochastic oscillator hiện tại nằm ở vùng trung lập, chưa cho thấy tín hiệu mua hay bán rõ ràng.
8. Mô hình Nến (Candlestick Patterns):
- Mô hình nến Bullish Engulfing có thể xuất hiện nếu giá đóng cửa phiên hiện tại vượt qua mức 1.36550 với khối lượng cao, củng cố thêm tín hiệu mua mạnh mẽ (bullish).
- Ngược lại, mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện nếu giá đóng cửa thấp hơn 1.36300 kèm khối lượng giao dịch tăng, sẽ là tín hiệu bán (bearish).
Khuyến nghị Giao dịch (Scalping):
Chú ý: Khuyến nghị Scalping đòi hỏi phản ứng nhanh, nên chỉ nên giao dịch với số vốn nhỏ.
Kịch bản 1: Xu hướng tăng:
- Buy: Khi giá vượt qua kháng cự 1.36550 kèm theo khối lượng cao. Mô hình nến xác nhận Bullish Engulfing sẽ củng cố thêm tín hiệu mua.
- TP1: 1.36700
- TP2: 1.36900
- SL: 1.36400
Kịch bản 2: Xu hướng giảm:
- Sell: Nếu giá phá vỡ hỗ trợ 1.36300 với khối lượng giao dịch tăng. Mô hình nến xác nhận Bearish Engulfing sẽ củng cố thêm tín hiệu bán.
- TP1: 1.36100
- TP2: 1.35900
- SL: 1.36450
Lưu ý:
- Nên kết hợp phân tích kỹ thuật trên với các tín hiệu từ tin tức và các yếu tố kinh tế vĩ mô liên quan đến USDCAD để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
- Luôn đặt lệnh dừng lỗ (Stop Loss) để quản lý rủi ro. Nên quản lý vốn hiệu quả.
- Khuyến nghị giao dịch chỉ mang tính chất tham khảo.