Tổng quan
Thị trường USD/JPY đang cho thấy dấu hiệu suy yếu trong ngắn hạn, nhưng triển vọng trung hạn vẫn chưa rõ ràng. Giá đã có xu hướng giảm mạnh trong tuần qua và đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 160.674 (giá đóng cửa ngày 08/07/2024).
Phân tích
Volume Profile:
- Khối lượng giao dịch tập trung ở vùng 150 – 152 trong 6 tháng gần đây, cho thấy đây là vùng giá quan trọng.
- Vùng giá 155-158 có khối lượng giao dịch thấp, tạo thành vùng kháng cự tiềm năng.
- Khối lượng giao dịch trong tuần qua khá cao, thể hiện sự quan tâm của thị trường ở vùng giá hiện tại.
- Mô hình nến Shooting Star (07/07/2024) báo hiệu khả năng đảo chiều giảm.
- Giá giảm xuống dưới đường trung bình động 20 ngày (MA20) và MA50, củng cố xu hướng giảm ngắn hạn.
- Xu hướng giảm dài hạn đã hình thành từ tháng 4/2024, được xác nhận bởi đường xu hướng giảm và các đỉnh giá thấp dần.
RSI Momentum:
- RSI đang ở mức 48, cho thấy động lượng trung tính.
- RSI có xu hướng giảm trong 2 tuần qua, thể hiện động lượng giảm dần.
Bollinger Trends & Moving Averages:
- Giá đã giảm xuống dưới dải Bollinger Band dưới, báo hiệu vùng quá bán.
- Giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ được tạo bởi đường MA200.
MACD:
- MACD đang giảm xuống dưới đường tín hiệu, cho thấy động lượng giảm.
- Histogram MACD cho thấy động lượng giảm đang tăng lên.
Stochastics:
- Stochastics đang ở vùng quá bán, có khả năng báo hiệu sự đảo chiều tăng giá.
Overbought/Oversold & Candlestick Patterns:
- Xu hướng giảm mạnh gần đây có thể tạo ra tình trạng quá bán, mở ra cơ hội cho sự điều chỉnh tăng giá.
- Nến Hammer hoặc Bullish Engulfing xuất hiện ở mức hỗ trợ hiện tại có thể là tín hiệu đảo chiều tăng giá.
Advanced Patterns:
- Mô hình đầu và vai đã hình thành trong biểu đồ dài hạn, báo hiệu xu hướng giảm mạnh nếu đường neckline bị phá vỡ.
Nhận định và Khuyến nghị giao dịch
Ngắn hạn (1 ngày): Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Khả năng giá tiếp tục kiểm tra mức hỗ trợ 160.5. Nên quan sát các tín hiệu đảo chiều tăng ở mức giá này.
Trung hạn (1 tuần/1 tháng): Xu hướng trung hạn vẫn chưa rõ ràng. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ 160.5, xu hướng giảm có thể tiếp diễn. Nếu giá bật tăng trở lại từ mức hỗ trợ này, có khả năng tạo thành mô hình hai đáy, mở ra cơ hội mua vào.
Tín hiệu vào lệnh:
- Sell: Vào lệnh bán khi giá phá vỡ mức hỗ trợ 160.5 với khối lượng giao dịch cao.
- SL: 161.0
- TP1: 160.0
- TP2: 159.0
- Buy: Vào lệnh mua khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng giá (Hammer, Bullish Engulfing) tại vùng hỗ trợ 160.5 và RSI cho thấy động lượng tăng.
- SL: 160.0
- TP1: 161.0
- TP2: 162.0
Quản lý rủi ro:
- Luôn đặt lệnh dừng lỗ (SL) để giới hạn mức lỗ.
- Chỉ giao dịch với số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất.
- Chia nhỏ số vốn để đầu tư vào nhiều lệnh khác nhau.
Lưu ý
Đây chỉ là nhận định và khuyến nghị dựa trên dữ liệu lịch sử. Thị trường có thể biến động bất ngờ do nhiều yếu tố khác nhau. Nên theo dõi tin tức và sự kiện kinh tế để đưa ra quyết định giao dịch chính xác nhất.